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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 0.39% 0.44% 0.40% 0.41%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.08% 0.09% 0.08% 0.08%
近3月 0.33% 0.26% 0.29% 0.26% 0.28%
近6月 0.66% 0.52% 0.58% 0.53% 0.56%
近1年 1.39% 1.09% 1.23% 1.07% 1.16%
近2年 3.29% 2.53% 2.81% 2.41% 2.55%
近3年 5.42% 4.42% -- -- --
2025年度 1.54%1.19%1.36%1.14%1.25%
2024年度 2.20%1.64%--1.50%1.53%
2023年度 1.80%1.78%------
2022年度 1.52%1.72%------
2021年度 2.06%2.23%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-02-03 2017-03-29 2023-05-10 2023-07-17 2023-05-16
最新规模 27.74亿 1222.15亿 917.66亿 0.88亿 0亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.82 -14.64 -7.8 -13.76 -6.15
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 嘉实基金 兴证全球 博时基金 金信基金
成立时间 1999-04-12 1999-03-25 2003-09-30 1998-07-13 2015-07-03
公司规模 4865.98亿元 10774.99亿元 7671.41亿元 11805.67亿元 209.71亿元
旗下基金数 444只 634只 150只 741只 48只
旗下经理数 51人 99人 44人 102人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25平安证券CP011：2.51%
  • 25徽商银行CD181：2.48%
  • 25恒丰银行CD287：2.48%
  • 25农业银行CD336：2.48%
  • 25中国银行CD017：2.49%
  • 25农发21：1.19%
  • 25交通银行CD268：1.39%
  • 25交通银行CD251：2.28%
  • 25交通银行CD257：1.79%
  • 25交通银行CD260：2.11%
  • 17国开10：0.93%
  • 25进出61：0.82%
  • 25北京银行CD206：0.73%
  • 25华夏银行CD295：0.91%
  • 25中信银行CD339：0.55%
  • 25北京银行CD192：3.37%
  • 25徽商银行CD238：3.37%
  • 25重庆银行CD019：3.38%
  • 25青岛银行CD027：3.38%
  • 25西安银行CD027：3.38%
  • 25大连银行CD190：1.69%
  • 25苏州银行CD214：1.69%
  • 25长沙银行CD252：1.7%
  • 25北京银行CD175：1.69%
  • 25上海农商银行CD055：1.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置