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永赢合益债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% 0.55% -- 0.21% 0.57%
近1周 0.03% 0.09% -- 0.02% 0.10%
近1月 0.11% 0.35% -- 0.09% 0.28%
近3月 0.34% 0.60% -- 0.30% 0.74%
近6月 0.68% 1.39% -- 0.59% 0.74%
近1年 1.46% 2.70% -- 1.27% 1.40%
近2年 3.57% 6.69% -- 2.96% 4.31%
近3年 5.55% 12.45% -- 5.07% 8.01%
2025年度 1.54%2.15%--1.34%0.36%
2024年度 2.20%5.09%--1.78%4.37%
2023年度 1.80%5.03%--2.01%2.70%
2022年度 1.52%2.58%--1.96%2.53%
2021年度 2.06%----2.34%3.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0359（02-27） 1.0133（12-27） 1.0000（03-04） 1.0115（03-04）
累计净值 -- 1.1606 1.0633 -- 1.1983
成立时间 2016-02-03 2021-12-01 2016-12-27 2016-10-20 2019-03-07
最新规模 31.06亿 16.23亿 0.1亿 82.12亿 20.07亿
手续费 -- 0.3% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.9 1.46 0.73 -5.65 -0.11
最大回撤(近一年) 0.00% -0.52% -0.48% 0.00% -0.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 华富基金 国联基金 南方基金 永赢基金
成立时间 1999-04-12 2004-04-19 2013-05-31 1998-03-06 2013-11-07
公司规模 4646.62亿元 1260.43亿元 1563.3亿元 15187.55亿元 6324.5亿元
旗下基金数 432只 181只 182只 815只 357只
旗下经理数 51人 23人 30人 102人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25财通证券CP006：2.33%
  • 25平安证券CP011：2.33%
  • 25民生银行CD230：2.32%
  • 25农业银行CD331：2.32%
  • 25恒丰银行CD007：2.32%
  • 21资城01：3.49%
  • 23华润银行小微债02：6.26%
  • 23当阳债：4.08%
  • 24豫航空港MTN011：4.42%
  • 25农发21：4.97%
  • 16新燃01：8.48%
  • 国开1704：20.87%
  • 国开1702：20.26%
  • 国开1801：14.3%
  • 19国债01：28.47%
  • 25北京银行CD167：0.77%
  • 25宁波银行CD196：0.77%
  • 25光大银行CD223：1.16%
  • 25交通银行CD266：0.92%
  • 25交通银行CD280：1%
  • 19农发06：10.82%
  • 20国开15：18.55%
  • 22国开05：5.44%
  • 23黑龙江34：8.66%
  • 24国开03：5.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置