- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% -- 0.44% -1.73% 0.50% 近1周 0.06% -- 0.08% -2.56% 0.14% 近1月 0.24% -- 0.23% -3.06% 0.27% 近3月 0.64% -- 0.65% 0.79% 0.74% 近6月 0.87% -- 0.07% 6.44% 0.69% 近1年 1.91% -- -0.03% 22.62% 1.54% 近2年 5.28% -- 3.21% 34.50% 5.06% 近3年 9.23% -- 8.56% 10.27% 8.76% 2025年度 1.00% -- -1.01% 22.55% 0.74% 2024年度 4.64% -- 4.95% 14.38% 4.49% 2023年度 2.95% -- 4.06% -17.43% 2.74% 2022年度 2.42% -- 1.62% -22.92% 1.99% 2021年度 3.97% -- 3.99% -11.28% 3.90%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1072（03-04） 1.0000（05-15） 1.0522（03-04） 1.1466（03-04） 1.0349（03-04） 累计净值 1.3288 -- 1.1792 1.1466 1.1699 成立时间 2016-03-29 2013-01-15 2019-10-29 2020-04-23 2020-05-21 最新规模 30.58亿 0.36亿 0.01亿 0.96亿 0.04亿 手续费 0.2% -- -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.54 10.33 -1.21 1.96 0.05 最大回撤(近一年) -0.44% 0.00% -1.42% -8.24% -0.50%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.78%
- 中小板：0%
- 创业板：2.65%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：7.95%
- 中国平安：6.65%
- 招商银行：4.63%
- 紫金矿业：4.53%
- 寒武纪：3.89%
- 中芯国际：3.24%
- 万华化学：2.73%
- 宁德时代：2.65%
- 国泰海通：2.59%
- 农业银行：2.57%
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持股集中度 -- -- -- 41.43% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24北京农商行债01：7.64%
- 24农发20：8.46%
- 25北京银行01：6.67%
- 25杭州银行01：7.91%
- 25上海银行债01：7.67%
- 13国开18：11.15%
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- 20国开05：8.53%
- 20国开10：17.65%
- 22进出15：15.74%
- 23国开10：16.42%
- 25国开03：18.18%
- 天23转债：0.34%
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- 22国开08：11.21%
- 22国开10：8.44%
- 25国开清发07：7.84%
- 25农发13：7.07%
- 25国开03：8.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置