- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.40% 0.73% 0.37% 0.36% 0.47% 近1周 -0.39% -0.17% -0.05% 0.07% -0.50% 近1月 0.39% -0.02% 0.28% 0.32% -0.64% 近3月 0.01% 1.10% 0.39% 0.55% -0.21% 近6月 0.03% 4.55% 0.40% 0.94% 1.91% 近1年 3.26% 7.16% 0.64% 1.83% 6.07% 近2年 8.39% 15.05% 4.45% 5.72% 13.35% 近3年 14.01% 14.51% 7.22% 11.12% 11.43% 2025年度 3.12% 6.36% 0.55% 1.53% 6.67% 2024年度 11.95% 7.28% 3.85% 4.40% 4.61% 2023年度 0.88% 1.43% 2.55% 4.89% 1.15% 2022年度 -1.15% -4.38% 1.30% 1.09% -2.86% 2021年度 4.65% 3.56% 7.08% 3.28% 6.02%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5417（02-06） 1.2205（02-06） 1.0147（02-06） 1.0455（02-06） 1.6013（02-06） 累计净值 1.5417 1.4568 1.6038 1.2682 2.3692 成立时间 2016-07-27 2016-11-23 2014-08-06 2018-06-26 2013-06-05 最新规模 0.01亿 59.69亿 2.55亿 10.25亿 32.9亿 手续费 0.5% 0.5% 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.7 2.25 -0.74 0.5 1.35 最大回撤(近一年) -2.80% -1.92% -0.89% -0.59% -3.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 11.01% 11.36% -- -- 10.26% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：12.3%
- 25国债08：36.86%
- 25国债13：18.36%
- 25国债11：18.04%
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- 长海转债：0.02%
- 洪城转债：0.02%
- 沪工转债：0.06%
- 冀东转债：0.02%
- 洁美转债：0.02%
- 国投转债：0.43%
- 立讯转债：0.61%
- 韦尔转债：0.21%
- 奥飞转债：0.09%
- 苏利转债：0.42%
- 22吴城投专债：8.23%
- 23湖州经开MTN003：6.94%
- 24湖州银行绿色债：4.93%
- 24湖交投MTN001：8.07%
- 25农发11：4.94%
- 麒麟转债：1.02%
- 温氏转债：0.06%
- 22邮储银行二级01：1.37%
- 冠宇转债：0.13%
- 中特转债：0.06%
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持债集中度 -- -- 0.97% -- -- -
资产配置