- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.12% -- 0.37% 0.75% 1.48% 近1周 -0.82% -- 0.10% 0.05% -0.33% 近1月 -0.49% -- 0.19% 0.25% 0.53% 近3月 -0.31% -- 0.59% 0.60% 1.75% 近6月 -0.94% -- 0.36% 1.12% 2.86% 近1年 1.87% -- -1.62% 2.18% 5.23% 近2年 11.30% -- 3.71% 4.18% 7.87% 近3年 10.32% -- 8.30% -0.03% 6.35% 2025年度 3.19% -- -2.07% 1.02% 5.24% 2024年度 11.55% -- 5.70% 1.33% 1.29% 2023年度 -0.35% -- 4.25% -1.49% -2.11% 2022年度 15.68% -19.28% 3.30% -1.41% -5.51% 2021年度 6.30% -0.05% 3.55% 4.79% -0.79%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII -- 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0409（03-04） 0.8212（06-02） 1.0278（03-05） 1.1326（03-05） 0.1508（03-04） 累计净值 1.4324 0.8912 1.2996 1.1326 0.1508 成立时间 2016-07-27 2020-05-09 2017-03-17 2020-04-26 2020-06-08 最新规模 2.5亿 0亿 0.01亿 0.42亿 3.1亿 手续费 0.4% -- 0.3% 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.16 -0.35 -1.86 0.86 1.41 最大回撤(近一年) -1.95% -15.07% -2.57% -0.41% -1.66%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0.57%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.3%
- 中小板：0.66%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 牧原股份：0.57%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 美的集团：1.73%
- 中国移动：1.67%
- 思源电气：0.66%
- 齐鲁银行：0.48%
- 东方电缆：0.47%
- 渝农商行：0.45%
- 广日股份：0.44%
- 安徽合力：0.39%
- 特变电工：0.35%
- 川仪股份：0.32%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 0.57% -- 6.96% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 双良转债：0.77%
- 海优转债：0.34%
- 天23转债：0.9%
- 晶澳转债：0.19%
- FRANSHION BRILLIANT LTD：4.21%
- 22国债01：5.98%
- --
- --
- --
- --
- 23国开08：13.75%
- 25国开06：22.16%
- 25电网MTN038：9.94%
- 25光大集团MTN007A：9.36%
- 25农发31：23.34%
- 21国开10：22.2%
- 重银转债：1.25%
- 22进出口行二级资本债01：20.84%
- 24东莞01：8.25%
- 24国开08：20.44%
- 神马转债：0.09%
- 立昂转债：0.17%
- 华康转债：0.21%
- 合顺转债：0.26%
- 紫银转债：0.11%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置