- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% -- 0.29% -- -9.62% 近1周 0.02% -- 0.06% -- -5.95% 近1月 0.08% -- 0.22% -- -11.52% 近3月 0.27% -- 0.44% -- -6.14% 近6月 0.53% -- 0.71% -- -14.48% 近1年 1.18% -- 1.75% -- -15.46% 近2年 2.79% -- 3.76% -- -15.93% 近3年 4.73% -- 7.15% -- -44.57% 2025年度 1.27% -- 1.24% -- -7.64% 2024年度 1.68% -- 2.94% -- -2.17% 2023年度 1.83% -- 3.05% -- -26.24% 2022年度 1.81% -- 1.86% -- -2.92% 2021年度 2.22% -5.55% 3.16% -- 4.61%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1811（06-01） 1.1143（03-04） 0.9580（10-16） 0.7815（03-04） 累计净值 -- 1.1811 1.1773 0.9580 0.7815 成立时间 2016-10-13 2016-11-30 2019-08-05 2015-09-21 2020-06-18 最新规模 65.22亿 0.01亿 1.12亿 0亿 0.44亿 手续费 免费 -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -8.34 -1.83 0.53 -2.71 -0.92 最大回撤(近一年) 0.00% -24.82% -0.23% -12.52% -20.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.51%
- 中小板：17.2%
- 创业板：1.04%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.97%
- 中小板：25.03%
- 创业板：6.68%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 永兴材料：8.72%
- 江特电机：8.48%
- 银泰黄金：5.86%
- 中瓷电子：0.6%
- 德业股份：0.6%
- 贝泰妮：0.57%
- 鑫铂股份：0.53%
- 震裕科技：0.47%
- 行动教育：0.47%
- 东鹏饮料：0.45%
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- 中国东航：7.38%
- 中国国航：7.32%
- 华夏航空：7.1%
- 春秋航空：7.02%
- 南方航空：6.98%
- 中国中免：6.98%
- 万辰集团：6.68%
- 首旅酒店：6.38%
- 三峡旅游：4.57%
- 巴比食品：4.27%
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持股集中度 -- 26.75% -- -- 64.68% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发11：2.22%
- 25北京银行CD215：2.99%
- 25北京银行CD190：2.68%
- 25民生银行CD194：2.39%
- 25工商银行CD252：1.79%
- 20附息国债15：8.56%
- 20农发09：17.1%
- 20进出14：17.1%
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- 23平安银行小微债：4.69%
- 23南京银行01：4.18%
- 23杭州银行02：2.79%
- 25建行二级资本债01BC：2.79%
- 25农发31：9.2%
- 宁行转债：4.53%
- 国开1701：81.88%
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持债集中度 -- -- 1.32% -- -- -
资产配置