- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 0.67% 0.69% 近1周 -- -- -- 0.06% 0.17% 近1月 -- -- -- 0.29% 0.42% 近3月 -- -- -- 0.84% 1.18% 近6月 -- -- -- 0.99% 2.32% 近1年 -- -- -- 1.86% 4.47% 近2年 -- -- -- 4.56% 8.84% 近3年 -- -- -- 8.75% 13.14% 2025年度 -- -- -- 0.78% 4.34% 2024年度 -- -- -- 4.03% 4.19% 2023年度 -- -- -- 3.76% 3.94% 2022年度 -- -- -- 1.66% 4.14% 2021年度 -- -- -- 4.41% 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1388（08-20） 1.2824（05-02） 1.0020（12-19） 1.0818（03-04） 1.0269（02-27） 累计净值 1.1388 1.2946 1.0020 1.1657 1.2269 成立时间 2016-07-06 2017-05-23 2017-06-27 2020-06-24 2020-06-24 最新规模 0.06亿 0.07亿 0亿 0.1亿 0亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.33 -- -- 0.44 22.23 最大回撤(近一年) -23.20% -- -- -0.73% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0%
- 中小板：0.43%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 加加食品：0.36%
- 麦趣尔：0.07%
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持股集中度 0.43% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 国开1703：80.87%
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- 21进出05：7.73%
- 23成华棚改MTN001：7.27%
- 25徽商银行01：8.84%
- 25黄石城发MTN001：7.09%
- 25汇金MTN005：7.01%
- 17国开15：22.39%
- 17农发15：32.13%
- 20农发清发02：53.42%
- 国开2005：15.56%
- 20进出07：10.68%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置