- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.15% 0.43% 近1周 0.05% 0.07% 近1月 0.20% 0.39% 近3月 0.28% 0.52% 近6月 0.46% 0.73% 近1年 1.25% 1.70% 近2年 3.45% 6.32% 近3年 6.61% 10.78% 2025年度 1.18% 1.44% 2024年度 2.44% 5.12% 2023年度 2.91% 3.88% 2022年度 3.55% 2.29% 2021年度 5.81% 4.30%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2147（02-06） 1.0746（02-06） 累计净值 1.4147 1.3063 成立时间 2016-11-02 2018-06-13 最新规模 0.15亿 15.52亿 手续费 -- 0.8% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.7 0.24 最大回撤(近一年) -0.17% -0.77%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：23.26%
- 24进出13：14.12%
- 25国债19：9.01%
- 25国开06：22.72%
- 25国开08：16.84%
- 17中国信达债03：3.45%
- 22湖北银行二级：4.75%
- 24临汾投资MTN001：3.36%
- 24中交城投MTN003A：3.25%
- 25江苏银行科创债01BC：3.24%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置