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兴业中债1-3政策性金融债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 0.35% 0.32% 0.14% 0.19%
近1周 0.04% 0.06% 0.05% 0.03% 0.07%
近1月 0.30% 0.36% 0.32% 0.11% 0.28%
近3月 0.42% 0.43% 0.37% 0.34% 0.24%
近6月 0.51% 0.56% 0.66% 0.69% 0.31%
近1年 1.33% 1.50% 1.84% 1.46% 0.67%
近2年 5.39% 5.88% 6.32% 3.35% 4.78%
近3年 9.09% 10.78% 14.24% 5.56% 7.89%
2025年度 1.19%1.25%1.62%1.49%0.51%
2024年度 4.51%4.88%5.35%1.93%4.26%
2023年度 2.16%4.34%6.85%2.13%2.82%
2022年度 -0.17%2.66%2.50%2.00%2.60%
2021年度 6.07%6.15%4.08%2.40%3.51%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1618（02-06） 1.6659（02-06） 1.0109（02-06） 1.0000（02-07） 1.0973（02-06）
累计净值 1.2651 1.6659 1.5715 -- 1.3373
成立时间 2016-11-08 2013-06-24 2012-06-21 2017-08-25 2016-06-30
最新规模 0亿 22.52亿 2.29亿 149.67亿 33.28亿
手续费 0.3% 0.2% 0.3% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.19 0 0.39 -0.95 -1.16
最大回撤(近一年) -1.01% -0.90% -0.76% 0.00% -0.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 工银瑞信 工银瑞信 东证资管 兴业基金
成立时间 2002-12-27 2005-06-21 2005-06-21 2010-06-08 2013-04-17
公司规模 9682.55亿元 9044.15亿元 9044.15亿元 2135.68亿元 4622.82亿元
旗下基金数 642只 492只 492只 240只 207只
旗下经理数 96人 89人 89人 35人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23成都农商行永续债01：3.93%
  • 23农行永续债01：7.72%
  • 23建信人寿资本补充债01：3.87%
  • 25国开06：5.61%
  • 25日照港股MTN001：5.57%
  • 23中行永续债01：5.58%
  • 24华电股MTN001：5.49%
  • 25附息国债18：6.25%
  • 25附息国债16：4%
  • 25建行二级资本债03BC：4.44%
  • 22光大Y1：4.55%
  • 22陕旅01：1.84%
  • 24附息国债11：4.52%
  • 24广州农商行永续债01：2.25%
  • 24隧道Y3：4.4%
  • 21国开03：0.6%
  • 25进出04：0.69%
  • 25农发21：1.08%
  • 25农发31：1.17%
  • 25上海银行CD168：0.69%
  • 22国开08：13.11%
  • 22国开03：5.68%
  • 23国开03：14.49%
  • 23国开08：11.14%
  • 25国开02：4.42%
持债集中度 1.16% 1.51% -- -- --
资产配置