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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.81% 0.44% 2.11% 1.71% 1.52%
近1周 0.05% -0.01% 0.06% 0.06% 0.03%
近1月 0.24% 0.05% 0.30% 0.15% 0.14%
近3月 1.06% 0.16% 1.13% 0.81% 0.76%
近6月 1.84% 0.40% 2.13% 1.73% 1.51%
近1年 2.15% 0.88% 3.23% 2.22% 2.07%
近2年 5.03% 2.58% 6.68% 5.46% 5.08%
近3年 9.71% 5.37% 11.66% 10.09% 9.13%
2025年度 1.19%1.18%2.56%1.44%1.43%
2024年度 4.51%2.44%4.43%5.12%4.30%
2023年度 2.16%2.91%5.34%3.88%3.58%
2022年度 -0.17%3.55%2.71%2.29%2.58%
2021年度 6.07%5.81%--4.30%4.40%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1790（06-26） 1.2182（06-26） 1.0714（06-26） 1.0883（06-26） 1.0658（06-26）
累计净值 1.2823 1.4182 1.1877 1.3200 1.3121
成立时间 2016-11-08 2016-11-02 2021-03-10 2018-06-13 2017-06-16
最新规模 0亿 0.13亿 10.61亿 15.67亿 21.47亿
手续费 0.3% -- -- 0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.84 -2.11 2.68 1.03 0.72
最大回撤(近一年) -0.55% -0.12% -0.26% -0.40% -0.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 江信基金 长城基金 银河基金 创金合信
成立时间 2002-12-27 2013-01-28 2001-12-27 2002-06-14 2014-07-09
公司规模 9818.09亿元 6.05亿元 3769.1亿元 1164.91亿元 1700.42亿元
旗下基金数 671只 14只 263只 150只 219只
旗下经理数 102人 2人 37人 23人 46人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23成都农商行永续债01：3.93%
  • 23农行永续债01：7.72%
  • 25国开06：5.58%
  • 25兴业银行永续债01BC：5.63%
  • 25日照港股MTN001：5.59%
  • 19淮南山南债01：4.31%
  • 19鹰潭高新债：2.91%
  • 25国债19：13.58%
  • 25国开06：25.34%
  • 26国债01：46.55%
  • 24恒逸MTN003(科创票据)：4.94%
  • 24广旅01：4.89%
  • 24柳州城建MTN001：4.94%
  • 25北部湾MTN003A：5.79%
  • 25农发21：14.29%
  • 17中国信达债03：3.44%
  • 23中行二级资本债01A：3.31%
  • 24农行二级资本债01A：6.58%
  • 24临汾投资MTN001：3.24%
  • 24中交城投MTN003A：3.26%
  • 23国开03：8.7%
  • 24长沙银行债01：3.45%
  • 24苏州银行01：3.89%
  • 25农发21：3.5%
  • 25国开02：14.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置