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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 3.60% -- 5.87% 8.95%
近1周 0.07% 0.50% -- -3.27% -4.44%
近1月 0.22% 0.92% -- 0.35% -3.69%
近3月 0.76% 4.10% -- 12.66% 9.11%
近6月 0.92% 4.61% -- 20.35% 8.47%
近1年 1.67% 2.68% -- 46.49% 5.47%
近2年 4.70% 4.88% -- 42.65% 2.93%
近3年 8.01% 8.16% -- -1.02% -24.55%
2025年度 0.64%-0.90%--49.36%3.88%
2024年度 4.20%3.03%---23.39%-18.86%
2023年度 2.84%2.79%---11.10%-13.67%
2022年度 2.75%4.32%-36.17%-29.05%-14.92%
2021年度 3.59%4.69%-12.72%9.89%20.51%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 股票型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0895（03-04） 1.2834（02-27） 0.3799（11-28） 1.0338（03-04） 2.2160（03-04）
累计净值 1.3094 1.3164 0.3799 1.0338 2.8080
成立时间 2016-10-27 2017-04-17 2020-09-27 2020-01-07 2016-02-03
最新规模 16.67亿 0.51亿 0.03亿 1亿 2.62亿
手续费 0.4% -- -- 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- 2021年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.23 0.26 -1.67 1.78 0.19
最大回撤(近一年) -0.40% -3.29% -36.67% -15.96% -16.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 江信基金 上银基金 万家基金 国泰基金
成立时间 2013-08-29 2013-01-28 2013-08-30 2002-08-23 1998-03-05
公司规模 2471.1亿元 7.53亿元 2515.19亿元 5935.64亿元 9026.9亿元
旗下基金数 184只 14只 119只 382只 526只
旗下经理数 24人 2人 21人 47人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.75%
  • 中小板：7.47%
  • 创业板：6.92%
  • 主板：14.03%
  • 中小板：17.35%
  • 创业板：16.15%
  • 主板：58.11%
  • 中小板：9.57%
  • 创业板：5.66%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 五粮液：4.69%
  • 洋河股份：4.16%
  • 景嘉微：3.53%
  • 陕西煤业：3.4%
  • 神州泰岳：3.39%
  • 中国中铁：3.38%
  • 科大讯飞：3.31%
  • 深桑达A：3.2%
  • 中国铁建：3.05%
  • 普冉股份：3.03%
  • 新易盛：7.13%
  • 澜起科技：5.86%
  • 睿创微纳：5.37%
  • 中际旭创：4.54%
  • 兆易创新：4.49%
  • 扬杰科技：4.48%
  • 顺络电子：4.34%
  • 深南电路：4.12%
  • 盛科通信：3.68%
  • 鹏鼎控股：3.52%
  • 可孚医疗：9.64%
  • 美年健康：9.57%
  • ST人福：8.91%
  • 爱博医疗：8.61%
  • 美好医疗：6.96%
  • 华特达因：6.12%
  • 方盛制药：5.99%
  • 济川药业：5.97%
  • 老百姓：5.91%
  • 英科医疗：5.66%
持股集中度 -- -- 35.14% 47.53% 73.34%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：8.03%
  • 24上海银行债01：8%
  • 24邮政MTN002：8.56%
  • 24国开08：24.3%
  • 25国开08：15%
  • 财通转债：2.89%
  • 立讯转债：3.09%
  • 希望转2：1.15%
  • 盛虹转债：1.2%
  • 晶科转债：1.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债02：1.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置