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华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

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泰康沪深300ETF联接A

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交银恒益灵活配置混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% -- -14.98% -0.49% 2.68%
近1周 0.04% -- -8.21% -2.71% -1.29%
近1月 0.22% -- -12.63% -1.89% -0.36%
近3月 0.70% -- -16.89% 1.34% 4.23%
近6月 0.57% -- -15.22% 5.58% 5.63%
近1年 0.98% -- -11.86% 19.79% 9.07%
近2年 5.19% -- 35.04% 33.15% 10.76%
近3年 9.61% -- -2.65% 17.28% 8.53%
2025年度 0.03%--24.51%19.15%5.72%
2024年度 5.53%--19.43%15.81%1.82%
2023年度 3.13%---24.62%-9.30%-0.03%
2022年度 1.82%---18.93%-19.86%-2.37%
2021年度 3.86%-----3.67%9.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1145（03-04） 1.0880（10-29） 0.4405（03-04） 1.1394（03-04） 1.1026（03-04）
累计净值 1.4025 1.0880 0.4405 1.1394 1.4536
成立时间 2016-12-21 2016-07-13 2021-01-26 2020-06-30 2017-09-15
最新规模 6亿 0.56亿 346.45亿 0.42亿 1.94亿
手续费 0.5% -- -- 0.4% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.45 -0.27 -0.52 1.64 1.72
最大回撤(近一年) -1.39% -3.69% -28.54% -10.07% -2.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 长盛基金 华夏基金 泰康基金管理 交银施罗德基金
成立时间 2001-05-22 1999-03-26 1998-04-09 2021-10-12 2005-08-04
公司规模 1626.58亿元 1098.03亿元 22679.71亿元 1639.26亿元 4991.14亿元
旗下基金数 178只 145只 948只 170只 273只
旗下经理数 40人 25人 138人 25人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.52%
  • 中小板：1.38%
  • 创业板：0%
  • 主板：80.22%
  • 中小板：2.65%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.91%
  • 中小板：0.98%
  • 创业板：2.98%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上海莱士：1.38%
  • 中天金融：1.29%
  • 信威集团：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：14.21%
  • 阿里巴巴-W：13.31%
  • 美团-W：10.44%
  • 小米集团-W：9.39%
  • 网易-S：9.34%
  • 京东集团-SW：7.19%
  • 快手-W：7.08%
  • 百度集团-SW：5.96%
  • 地平线机器人-W：3.3%
  • 商汤-W：2.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国广核：1.31%
  • 江苏银行：1.23%
  • 潍柴动力：1.19%
  • 中国移动：1.14%
  • 山金国际：1.08%
  • 光威复材：1.03%
  • 温氏股份：1%
  • 立讯精密：0.98%
  • 中国平安：0.96%
  • 新宙邦：0.95%
持股集中度 -- 2.90% 82.87% -- 10.87%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22知识城MTN003：5.27%
  • 24大横琴MTN004A：5.22%
  • 25青岛城投MTN001A：5.11%
  • 25陆家嘴MTN001：8.38%
  • 25进出04：6.75%
  • 国开1701：34.2%
  • 18光大银行CD146：17.74%
  • 18上海银行CD237：17.75%
  • 18北京银行CD017：17.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：1.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19中国银行二级02：4.18%
  • 24工行二级资本债01A(BC)：3.88%
  • 24汇金MTN005：3.87%
  • 24豫交投MTN009：3.88%
  • 25国债13：4.61%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置