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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.70% 0.22% 0.17% -3.06% 0.58%
近1周 -2.34% 0.02% 0.02% -2.36% 0.09%
近1月 0.07% 0.10% 0.08% -4.38% 0.33%
近3月 8.78% 0.32% 0.26% -0.59% 0.76%
近6月 10.91% 0.65% 0.53% 2.76% 1.08%
近1年 21.21% 1.36% 1.15% 19.79% 2.28%
近2年 33.41% 3.14% 2.70% 39.86% 6.28%
近3年 21.84% 5.39% 4.69% 13.35% 10.54%
2025年度 25.08%1.42%1.21%18.80%1.39%
2024年度 -0.26%1.88%1.64%24.80%5.41%
2023年度 -1.16%2.12%1.94%-21.72%3.42%
2022年度 -5.45%1.82%1.53%-21.74%2.00%
2021年度 21.50%2.37%--28.11%4.13%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 货币型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1962（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 3.0140（03-04） 1.0439（03-04）
累计净值 2.1962 -- -- 3.0140 1.2887
成立时间 2017-03-01 2016-11-30 2016-12-05 2015-03-19 2016-08-15
最新规模 0.05亿 20.05亿 1.11亿 14.8亿 5.16亿
手续费 0.6% 免费 免费 0.6%0.8% 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.91 -3.33 -7.56 1.78 0.91
最大回撤(近一年) -6.67% 0.00% 0.00% -7.77% -0.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 浦银安盛 西部利得 工银瑞信 万家基金
成立时间 2002-12-27 2007-08-05 2010-07-20 2005-06-21 2002-08-23
公司规模 9682.55亿元 3545.72亿元 1156.48亿元 9044.15亿元 5935.64亿元
旗下基金数 648只 218只 156只 493只 382只
旗下经理数 97人 38人 23人 88人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.5%
  • 中小板：11.64%
  • 创业板：8.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 宁波银行：8.9%
  • 宁德时代：8.55%
  • 中国平安：7.96%
  • 中国太保：7.02%
  • 江苏银行：6.73%
  • 杭州银行：4.94%
  • 沪农商行：4.21%
  • 广发证券：2.85%
  • 新华保险：2.79%
  • 三花智控：2.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 56.69% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：0.35%
  • 冀东转债：1.37%
  • 本钢转债：0.37%
  • 超声转债：0.38%
  • 科华转债：1.39%
  • 25国开06：3.48%
  • 25浙商银行CD149：2.46%
  • 25重庆农村商行CD178：1.67%
  • 25徽商银行CD228：1.66%
  • 25宁波银行CD248：4.16%
  • 25浙商证券CP010：4.45%
  • 25恒丰银行CD378：3.96%
  • 25建设银行CD419：4.4%
  • 25中国银行CD034：5.52%
  • 25徽商银行CD011：4.43%
  • 成银转债：0.68%
  • 隆22转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • 17中国信达债03：4.15%
  • 23信投G4：3.93%
  • 23广发09：3.93%
  • 24长城05：3.93%
  • 24翔业01：3.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置