- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% 0.72% 0.42% 0.78% -- 近1周 0.02% -0.74% 0.09% -0.19% -- 近1月 0.08% -0.71% 0.24% 0.05% -- 近3月 0.27% 0.37% 0.57% 1.19% -- 近6月 0.54% 2.72% 0.37% 1.81% -- 近1年 1.11% 8.83% 0.81% 4.05% -- 近2年 2.73% 14.60% 4.14% 9.94% -- 近3年 4.81% 6.74% 7.99% 16.81% -- 2025年度 1.18% 8.75% 0.09% 3.73% -- 2024年度 1.73% 3.75% 4.45% 7.11% -- 2023年度 2.06% -4.76% 2.79% 5.33% -- 2022年度 2.06% -3.47% 2.88% -- -- 2021年度 2.70% -- 3.90% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0277（03-04） 1.1341（03-04） 1.1856（03-04） 1.3817（05-02） 累计净值 -- 1.0277 1.1808 1.1856 1.3939 成立时间 2017-08-03 2021-10-27 2019-09-26 2022-05-24 2017-05-23 最新规模 2.32亿 1.74亿 11.13亿 8.01亿 0亿 手续费 免费 -- 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -10.43 1.96 -0.7 2.24 -- 最大回撤(近一年) 0.00% -2.50% -0.96% -0.58% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.28%
- 中小板：1.06%
- 创业板：0.85%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：1.46%
- 阿里巴巴-W：1.39%
- 贵州茅台：1.12%
- 分众传媒：1.06%
- 中国神华：0.91%
- 招商银行：0.89%
- 香港交易所：0.88%
- 宁德时代：0.85%
- 兴业银行：0.82%
- 潍柴动力：0.81%
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持股集中度 -- 10.19% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开13：8.39%
- 25进出01：8.32%
- 25平安银行CD153：4.11%
- 25渤海银行CD371：4.11%
- 25渤海银行CD373：4.11%
- 18国开10：5.82%
- 22邮储银行二级01：5.67%
- 23光大二级资本债01A：5.74%
- 25国债08：6.01%
- 25交通银行CD180：10.71%
- 16国开13：24.09%
- 21国开08：7.75%
- 21国开15：9.83%
- 22国开08：18.04%
- 22国开03：5.52%
- 洪城转债：0.19%
- 嘉泽转债：0.09%
- 健帆转债：0.07%
- 牧原转债：0.12%
- 麒麟转债：0.19%
- 国开1703：80.87%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置