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交银中证环境治理指数(LOF)A

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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.58% 9.95% 0.49% 9.63% -2.06%
近1周 -3.72% -1.29% 0.12% -1.31% -0.99%
近1月 -3.18% 2.05% 0.29% 0.91% -2.42%
近3月 1.73% 19.13% 0.69% 11.75% -3.48%
近6月 5.85% 38.35% 0.58% 12.95% 5.03%
近1年 18.65% 85.74% 1.43% 27.68% 17.89%
近2年 31.17% 109.66% 5.81% 50.04% 28.21%
近3年 18.72% 52.87% 9.82% 13.05% 88.51%
2025年度 19.64%75.57%0.64%17.84%16.73%
2024年度 15.79%7.26%5.62%6.33%21.60%
2023年度 -7.89%-22.71%2.83%-11.24%52.12%
2022年度 -17.84%-30.34%4.03%-25.69%-34.18%
2021年度 -4.28%14.76%4.61%19.96%26.34%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 债券型 指数型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8102（03-04） 4.8200（03-04） 1.0395（03-04） 0.5337（03-04） 1.0208（03-03）
累计净值 1.8102 5.1800 1.3223 0.5337 1.0208
成立时间 2017-02-10 2013-03-18 2017-02-16 2015-08-13 2013-08-02
最新规模 5.45亿 1.82亿 0.91亿 0.86亿 70.05亿
手续费 0.4% 0.6%0.8% 免费 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.43 4.74 -0.07 1.58 1
最大回撤(近一年) -9.80% -14.41% -0.78% -10.03% -17.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 华商基金 中信保诚基金 交银施罗德基金 华安基金
成立时间 2002-12-27 2005-12-20 2005-09-30 2005-08-04 1998-06-04
公司规模 9682.55亿元 1609.88亿元 1766.63亿元 4991.14亿元 8225.81亿元
旗下基金数 648只 170只 207只 273只 530只
旗下经理数 97人 31人 26人 42人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.67%
  • 中小板：1.62%
  • 创业板：8.77%
  • 主板：22.26%
  • 中小板：7.89%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.94%
  • 中小板：4.14%
  • 创业板：2.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.98%
  • 中国平安：3.35%
  • 中际旭创：3.16%
  • 紫金矿业：3.03%
  • 贵州茅台：2.09%
  • 工业富联：1.81%
  • 兴业银行：1.72%
  • 药明康德：1.67%
  • 新易盛：1.63%
  • 立讯精密：1.62%
  • 紫金矿业：5.58%
  • 中国铝业：3.65%
  • 藏格矿业：2.86%
  • 恺英网络：2.83%
  • 华丰科技：2.66%
  • 小商品城：2.57%
  • 三七互娱：2.53%
  • 睿创微纳：2.53%
  • 中国平安：2.51%
  • 中国太保：2.43%
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  • 创元科技：2.41%
  • 双良节能：2.24%
  • 伟明环保：2.19%
  • 格林美：2.14%
  • 高能环境：2.09%
  • 隆华科技：2.04%
  • 龙净环保：2.02%
  • 海陆重工：2%
  • 中科环保：2%
  • 福龙马：1.99%
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持股集中度 24.06% 30.15% -- 21.12% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：0.25%
  • 25国债13：0.38%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 18国开10：7.3%
  • 22农发07：4.62%
  • 24农发03：8.08%
  • 25国开15：8.32%
  • 25农发20：6.72%
  • 伟24转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置