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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 100.52% 0.61% 90.55% 0.48%
近1周 0.03% 14.78% 0.03% 11.29% 0.02%
近1月 0.11% 19.77% 0.10% 13.94% 0.08%
近3月 0.33% 73.60% 0.32% 57.47% 0.25%
近6月 0.66% 107.63% 0.64% 102.46% 0.51%
近1年 1.36% 202.00% 1.35% 150.32% 1.06%
近2年 3.03% 179.35% 2.98% 138.89% 2.53%
近3年 5.19% 259.72% 5.06% 241.41% 4.48%
2025年度 1.47%50.11%1.47%40.83%1.22%
2024年度 1.91%21.94%1.86%21.44%1.72%
2023年度 2.13%--2.03%1.46%1.90%
2022年度 2.11%--1.90%-6.16%1.84%
2021年度 2.38%--2.36%-9.02%2.28%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 QDII 货币型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-21） 3.7022（06-17） 1.0000（06-21） 2.7210（06-17） 1.0000（06-21）
累计净值 -- 3.7022 -- 2.7210 --
成立时间 2017-05-26 2023-04-26 2017-04-20 2011-06-21 2013-12-18
最新规模 341.58亿 14.25亿 8.96亿 11.2亿 107.78亿
手续费 免费 免费 免费 0.6%1.0% 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2015年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.88 6.73 -3.51 5.2 -14.79
最大回撤(近一年) 0.00% -13.45% 0.00% -11.61% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 天弘基金 长城基金 建信基金 嘉实基金
成立时间 2004-08-12 2004-11-08 2001-12-27 2005-09-19 1999-03-25
公司规模 7716.14亿元 12675.5亿元 3769.1亿元 10309.14亿元 10774.99亿元
旗下基金数 328只 537只 261只 350只 640只
旗下经理数 51人 58人 37人 65人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.25%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.57%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：3.65%
  • 博通公司：3.07%
  • 台湾积体电路制造股份有限公司：2.77%
  • Tower半导体公司：2.75%
  • Lumentum Holdings Inc：2.69%
  • 中际旭创：2.44%
  • Coherent Corp：2.28%
  • 新易盛：2.23%
  • 胜宏科技：2.21%
  • Nitto Boseki Co Ltd：2.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：10.26%
  • 英伟达公司：10.14%
  • SK海力士株式会社：8.65%
  • 博通股份有限公司：8.52%
  • 三星电子有限公司：6.76%
  • 闪迪公司/特拉华州：4.91%
  • 康宁公司：4.29%
  • 西部数据公司：3.73%
  • Lumentum控股股份有限公司：3.58%
  • 芯源系统有限公司：3.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 26.13% -- 64.33% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开04：0.72%
  • 23上海银行01：0.8%
  • 23北京银行01：1.03%
  • 23进出13：0.74%
  • 25国开06：0.77%
  • 25国开06：0.26%
  • 25农发21：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • 25鲁高速SCP007：1.08%
  • 25农发31：2.18%
  • 25上海银行CD130：1.62%
  • 25中国银行CD067：1.79%
  • 25成都银行CD124：1.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发清发12：0.68%
  • 25农发21：1.7%
  • 25上海银行CD124：0.67%
  • 25徽商银行CD194：1.34%
  • 25民生银行CD297：1.34%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置