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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.76% 0.24% 0.68% 0.32%
近1周 -- 0.12% 0.03% -0.07% 0.08%
近1月 -- 0.32% 0.11% 0.30% 0.17%
近3月 -- 0.92% 0.35% 0.41% 0.46%
近6月 -- 1.21% 0.70% 0.95% 0.69%
近1年 -- 2.28% 1.48% 1.64% 1.80%
近2年 -- 4.80% 3.34% 5.71% 4.90%
近3年 -- 9.76% 5.60% 11.63% 8.03%
2025年度 --1.32%1.53%0.78%1.02%
2024年度 --3.67%1.95%5.38%4.18%
2023年度 --4.48%2.16%5.00%3.17%
2022年度 --2.17%2.01%2.47%2.23%
2021年度 --5.10%2.33%--3.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9973（04-26） 1.0764（03-05） 1.0000（03-05） 1.0520（02-27） 1.0169（03-05）
累计净值 1.0833 1.1891 -- 1.1566 1.1594
成立时间 2018-01-25 2020-05-21 2016-05-04 2021-09-09 2017-10-18
最新规模 14.16亿 0.07亿 208.01亿 15.67亿 0亿
手续费 -- 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.58 1.08 -0.39 0.08 0.43
最大回撤(近一年) -2.94% -0.49% 0.00% -1.21% -0.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 东方基金 中欧基金 嘉合基金 华夏基金
成立时间 2004-05-12 2004-06-11 2006-07-19 2014-07-30 1998-04-09
公司规模 2411.42亿元 1254.63亿元 6945.17亿元 457.36亿元 22679.71亿元
旗下基金数 243只 125只 481只 48只 948只
旗下经理数 32人 26人 67人 9人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16农发13：9.58%
  • 20兴业银行CD245：6.27%
  • 20光大银行CD103：6.25%
  • 20民生银行CD152：6.25%
  • 21招商证券CP001BC：7.03%
  • 19国开10：4.08%
  • 24南京银行二级资本债02：5.72%
  • 24诸资03：3.82%
  • 25长沙银行债01：5.75%
  • 25民生银行二级资本债01：3.82%
  • 23国开13：1.03%
  • 23国开14：1.72%
  • 25农业银行CD437：0.76%
  • 25重庆银行CD060：0.76%
  • 25浙商银行CD114：0.76%
  • 22农业银行绿色金融债02：8.52%
  • 23国开15：20.28%
  • 25桂林银行三农债01：9.7%
  • 25国开05：26.88%
  • 25农发10：18.29%
  • 25大唐发电SCP003：4.68%
  • 25申能股SCP004：5.02%
  • 25苏交通SCP019：5.01%
  • 25浦发集团SCP005：5%
  • 25中交集MTN002：5.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置