- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.58% 0.78% 0.71% 0.61% 近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 近1月 0.07% 0.11% 0.10% 0.08% 近3月 0.24% 0.33% 0.30% 0.26% 近6月 0.50% 0.68% 0.62% 0.54% 近1年 1.06% 1.42% 1.30% 1.10% 近2年 2.45% -- 2.98% 2.51% 近3年 4.36% -- 5.12% 4.35% 2025年度 1.22% -- 1.48% 1.23% 2024年度 1.70% -- 1.91% 1.65% 2023年度 1.90% -- 2.16% 1.93% 2022年度 1.87% -- 2.11% 1.75% 2021年度 2.18% -- 2.53% 2.26%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2017-07-10 2025-07-14 2016-09-02 2011-03-09 最新规模 25.53亿 5.72亿 94.46亿 1.63亿 手续费 -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -14.13 -2.11 -5.54 -12.57 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26广州银行CD100：0.89%
- 26兴业银行CD119：0.89%
- 26农业银行CD127：1.33%
- 26广州农村商业银行CD014：0.8%
- 26农业银行CD159：0.89%
- 25农发31：1.02%
- 25进出61：0.74%
- 26农业银行CD111：0.98%
- 26中国银行CD021：1.04%
- 26农业银行CD094：0.97%
- 25北京银行CD173：1%
- 25温州银行CD191：1%
- 25恒丰银行CD338：1%
- 25贵州银行CD073：1.5%
- 25天津银行CD163：1.5%
- 24国开14：4.44%
- 25农发清发09：2.65%
- 25国开14：5.29%
- 25江苏银行CD172：4.39%
- 25广发银行CD182：4.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置