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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% -- -- 3.25% 0.12%
近1周 0.06% -- -- -2.15% -1.01%
近1月 0.25% -- -- 0.05% -1.38%
近3月 0.68% -- -- 4.65% 2.25%
近6月 0.79% -- -- 6.84% 2.35%
近1年 1.91% -- -- 22.04% 7.44%
近2年 3.93% -- -- 19.65% 18.58%
近3年 7.31% -- -- -3.22% 3.87%
2025年度 1.09%----15.10%1.71%
2024年度 3.06%-----1.00%22.19%
2023年度 2.59%-9.17%---13.67%-12.15%
2022年度 2.43%-26.92%---20.40%-19.21%
2021年度 3.67%5.44%--2.96%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0256（03-04） 1.0607（09-03） 1.0240（06-28） 1.8427（03-04） 1.7141（03-04）
累计净值 1.1929 1.0607 1.4640 1.8427 1.7141
成立时间 2018-12-13 2017-09-29 2008-12-04 2018-03-29 2021-12-02
最新规模 30.17亿 0.18亿 0.09亿 1.15亿 0.07亿
手续费 -- -- -- 0.6% 免费
所获奖项 -- -- 2010年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.66 -0.5 -1.22 1.61 0.66
最大回撤(近一年) -0.36% -10.84% -1.13% -10.05% -6.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 泰康基金管理 申万菱信 银华基金 富国基金
成立时间 2007-08-05 2021-10-12 2004-01-15 2001-05-28 1999-04-13
公司规模 3545.72亿元 1639.26亿元 1077.43亿元 6478.11亿元 13606.8亿元
旗下基金数 218只 170只 149只 401只 809只
旗下经理数 38人 25人 25人 79人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.93%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.22%
  • 中小板：6.72%
  • 创业板：4.5%
  • 主板：29.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 大秦铁路：3.06%
  • 上海银行：3.04%
  • 北京银行：2.7%
  • 江苏银行：2.61%
  • 渝农商行：2.49%
  • 工商银行：2.48%
  • 陕西煤业：2.21%
  • 海澜之家：2.16%
  • 农业银行：2.13%
  • 中国银行：2.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：5.49%
  • 海尔智家：4.52%
  • 宁德时代：4.5%
  • 贵州茅台：4.41%
  • 杭州银行：3.99%
  • 恒瑞医药：3.74%
  • 中国平安：3.74%
  • 中天科技：3.15%
  • 世纪华通：2.98%
  • 东方电缆：2.92%
  • 中国平安：5.82%
  • 招商银行：4.72%
  • 美的集团：3.6%
  • 兴业银行：3.35%
  • 工商银行：2.82%
  • 中信证券：2.43%
  • 交通银行：2.1%
  • 江苏银行：1.74%
  • 平安银行：1.44%
  • 上海银行：1.37%
持股集中度 -- 24.93% -- 39.44% 29.39%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22交行二级资本债02A：4.76%
  • 22工行二级资本债05A：3.78%
  • 23农行二级资本债01A：4.22%
  • 23福建债16：3.63%
  • 24安徽债23：3.45%
  • 23国债24：3.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 15国开07：32.14%
  • 14武钢债：6.42%
  • 15新湖债：6.41%
  • 16国发02：6.38%
  • 17国债09：31.5%
  • 22国债01：1.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：4.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置