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银华文体娱乐量化股票发起式A

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华泰柏瑞量化驱动混合A

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浦银安盛盛瑞纯债债券A

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国投瑞银新动力混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.83% 1.73% 0.48% --
近1周 -- -2.89% -2.68% 0.09% --
近1月 -- -0.14% -1.28% 0.29% --
近3月 -- 3.29% 4.72% 0.80% --
近6月 -- 15.74% 9.58% 0.82% --
近1年 -- 35.27% 29.39% 1.89% --
近2年 -- 58.79% 42.73% 5.34% --
近3年 -- 39.41% 29.67% 9.84% --
2025年度 --46.24%27.66%1.01%--
2024年度 --10.98%13.40%4.74%--
2023年度 ---10.32%-5.95%3.66%--
2022年度 ---26.51%-16.90%2.43%--
2021年度 --6.51%3.22%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9008（11-17） 1.3110（03-04） 1.7986（03-04） 1.0414（03-04） 1.1486（11-20）
累计净值 0.9008 1.3110 1.7986 1.1261 1.2576
成立时间 2017-11-09 2020-09-07 2015-03-24 2021-12-28 2015-02-04
最新规模 0.19亿 7.68亿 3.92亿 41.2亿 0.06亿
手续费 -- 0.6%1.5% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.68 1.55 2.32 0.38 0.42
最大回撤(近一年) -17.61% -15.14% -10.44% -0.75% -6.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 泰康基金管理 华泰柏瑞 浦银安盛 国投瑞银
成立时间 2001-05-28 2021-10-12 2004-11-18 2007-08-05 2002-06-13
公司规模 6478.11亿元 1639.26亿元 8446.44亿元 3545.72亿元 2526.91亿元
旗下基金数 401只 170只 328只 218只 218只
旗下经理数 79人 25人 45人 38人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.91%
  • 中小板：19.29%
  • 创业板：16.19%
  • 主板：28.24%
  • 中小板：19.54%
  • 创业板：7.74%
  • 主板：11.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 吉比特：7.39%
  • 新媒股份：6.6%
  • 分众传媒：5.48%
  • 三七互娱：5.44%
  • 掌趣科技：5.06%
  • 完美世界：5.05%
  • 芒果超媒：4.53%
  • 东方明珠：3.39%
  • 奥飞娱乐：3.32%
  • 天下秀：2.13%
  • 腾讯控股：8.07%
  • 中际旭创：7.74%
  • 工业富联：6.85%
  • 雅克科技：5.26%
  • 沪电股份：5.12%
  • 恺英网络：5.1%
  • 路维光电：4.66%
  • 宝丰能源：4.39%
  • 莱特光电：4.27%
  • 立讯精密：4.06%
  • 宁德时代：3.53%
  • 中际旭创：2.34%
  • 中国平安：2.2%
  • 紫金矿业：2.07%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 工业富联：1.56%
  • 国泰海通：1.55%
  • 新易盛：1.46%
  • 招商银行：1.43%
  • 交通银行：1.33%
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持股集中度 48.39% 55.52% 19.24% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 23国开07：2.35%
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  • 23国债13：0.27%
  • --
  • --
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  • 19农发01：3.19%
  • 24国开10：4.81%
  • 25国证03：3.23%
  • 25中行二级资本债01BC：4.87%
  • 25农发05：7.28%
  • 14中关村集MTN001：8.1%
  • 17农发11：15.99%
  • 18南京银行CD031：15.28%
  • 18渤海银行CD133：15.29%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置