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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.17% 7.12% 2.01% -0.78% 16.61%
近1周 -3.63% -1.72% 0.30% -0.93% -2.70%
近1月 -3.51% 2.05% 0.20% -0.57% 3.17%
近3月 1.28% 11.66% 3.14% -1.04% 23.07%
近6月 1.70% 13.96% 3.60% -0.77% 41.33%
近1年 27.38% 31.68% 7.20% 2.16% 71.84%
近2年 29.93% 47.23% 14.70% 11.38% 112.14%
近3年 -2.84% 26.58% 11.37% 15.83% 118.57%
2025年度 24.17%26.67%6.55%4.82%55.50%
2024年度 12.14%7.90%5.33%9.13%22.04%
2023年度 -30.07%-9.83%-1.95%5.51%7.97%
2022年度 -27.76%-14.87%-7.16%-0.48%-33.24%
2021年度 -2.59%18.22%4.21%-0.64%27.04%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 QDII 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4933（03-05） 1.5106（03-05） 1.1428（02-27） 1.4196（03-04） 4.1070（03-05）
累计净值 1.6233 2.6180 1.5618 1.6760 4.1600
成立时间 2018-02-08 2011-08-02 2015-01-30 2012-12-07 2015-04-24
最新规模 2.85亿 9.43亿 1.08亿 1.54亿 11.27亿
手续费 0.6% 0.6%0.8% 0.3% 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.66 2.52 2.29 0.24 3.03
最大回撤(近一年) -13.76% -8.95% -0.79% -1.81% -20.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 国海富兰克林 中银基金 华夏基金 华安基金
成立时间 2001-05-28 2004-11-15 2004-08-12 1998-04-09 1998-06-04
公司规模 6478.11亿元 925.95亿元 7333.66亿元 22679.71亿元 8225.81亿元
旗下基金数 401只 99只 314只 948只 530只
旗下经理数 79人 16人 51人 138人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.5%
  • 中小板：19.35%
  • 创业板：10.89%
  • 主板：9.83%
  • 中小板：4.44%
  • 创业板：9.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.92%
  • 中小板：8.93%
  • 创业板：1.8%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新易盛：6.95%
  • 恺英网络：6.26%
  • 贵州茅台：6.12%
  • 恒瑞医药：4.77%
  • 中际旭创：3.94%
  • 睿创微纳：3.04%
  • 招商银行：3.03%
  • 大金重工：2.97%
  • 金山办公：2.35%
  • 高德红外：2.31%
  • 华新建材：2.61%
  • 宁德时代：2.6%
  • 中际旭创：2.59%
  • 兴业银行：2.49%
  • 洛阳钼业：2.38%
  • 广钢气体：2.35%
  • 立讯精密：2.33%
  • 三环集团：2.14%
  • 中矿资源：2.11%
  • 同花顺：2.05%
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  • --
  • 强一股份：2.72%
  • 福晶科技：2.63%
  • 尚太科技：2.41%
  • 聚辰股份：2.29%
  • 长源东谷：2.26%
  • 华润微：2.24%
  • 沪电股份：2.2%
  • 濮耐股份：2.09%
  • 科瑞技术：2.01%
  • 苏大维格：1.8%
持股集中度 41.74% 23.65% 6.27% -- 22.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国债15：2.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：3.25%
  • 25国债08：6.12%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：37.31%
  • 25国债17：7.46%
  • 25国债15：9.33%
  • 25国债14：5.59%
  • 25国债20：5.58%
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 23国债23：0.19%
  • 24国债10：0.11%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置