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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 0.32% 13.25% 14.41% --
近1周 0.07% 0.04% -3.93% -0.75% --
近1月 0.18% 0.15% 2.83% 2.48% --
近3月 0.52% 0.45% 12.13% 19.49% --
近6月 0.71% 0.83% 24.38% 18.53% --
近1年 1.79% 2.00% 47.02% 34.54% --
近2年 5.33% 4.12% 51.43% 18.11% --
近3年 9.43% 8.08% 147.09% -4.62% --
2025年度 0.83%1.61%15.49%18.74%--
2024年度 5.09%2.91%34.65%-18.01%--
2023年度 3.05%4.04%58.19%-11.93%--
2022年度 2.57%2.13%-38.17%-19.78%--
2021年度 4.31%3.82%-4.78%58.06%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0280（03-04） 1.2477（03-04） 2.4321（03-03） 2.1056（03-04） 1.4822（12-03）
累计净值 1.3101 1.2677 2.4321 2.1056 1.4822
成立时间 2018-02-07 2018-05-16 2018-04-17 2016-11-30 2018-03-27
最新规模 13.16亿 25.74亿 26.32亿 1.54亿 0.05亿
手续费 0.1% 0.1% 0.6%0.8% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.31 1.6 2.02 1.46 1.34
最大回撤(近一年) -0.68% -0.10% -18.56% -17.85% -2.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 平安基金 华夏基金 万家基金 信达澳亚
成立时间 2002-06-13 2011-01-07 1998-04-09 2002-08-23 2006-06-05
公司规模 2526.91亿元 6974.46亿元 22679.71亿元 5935.64亿元 1115.53亿元
旗下基金数 218只 512只 948只 382只 195只
旗下经理数 32人 70人 138人 47人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：28.68%
  • 中小板：12.67%
  • 创业板：3.77%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 博通股份有限公司：7.25%
  • 英伟达：7.12%
  • ALPHABET INC：6.98%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：6.72%
  • 苹果公司：2%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：1.98%
  • 相干公司：1.94%
  • CIENA CORP：1.3%
  • TTM TECHNOLOGIES INC：1.29%
  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC：1.23%
  • 长源东谷：7.7%
  • 银轮股份：5.19%
  • 海光信息：5.06%
  • 中芯国际：5.02%
  • 牧原股份：4.2%
  • 聚和材料：3.82%
  • 立华股份：3.77%
  • 寒武纪：3.69%
  • 祥和实业：3.39%
  • 世纪华通：3.28%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 37.81% 45.12% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24南京银行01：4.65%
  • 24光大银行债02：4.62%
  • 25徽商银行01：4.6%
  • 25江苏银行01：4.62%
  • 25浦发银行01：4.62%
  • 21广州银行永续债：4.15%
  • 21浙商银行永续债：7.15%
  • 21招商银行永续债：7.83%
  • 21工商银行永续债01：5.59%
  • 25进出04：4.34%
  • 金05转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 精工转债：0.28%
  • 22国开06：4.25%
  • --
  • --
  • --
  • 16国航02：3%
  • 18深燃01：2.56%
  • 18苏通01：2.56%
  • 上银转债：0.98%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置