- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% 1.96% 0.43% 0.46% 0.20% 近1周 0.10% -0.18% 0.05% 0.11% 0.02% 近1月 0.31% 0.05% 0.23% 0.27% 0.09% 近3月 0.58% 2.79% 0.58% 0.74% 0.29% 近6月 -0.13% 2.93% 0.58% 0.65% 0.58% 近1年 0.75% 2.49% 1.51% 1.24% 1.23% 近2年 6.33% 5.56% 3.18% 3.91% 2.90% 近3年 11.18% 3.03% 6.21% 7.37% 4.97% 2025年度 -0.10% -0.63% 0.69% 0.44% 1.27% 2024年度 7.30% 4.95% 2.73% 3.77% 1.77% 2023年度 3.59% -2.59% 2.26% 2.56% 2.00% 2022年度 3.06% -7.04% 2.04% 2.30% 1.56% 2021年度 4.72% 5.33% 3.29% -- 1.85%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1517（03-04） 1.1250（03-04） 1.0216（03-04） 1.0051（03-04） 1.0000（03-04） 累计净值 1.3115 1.1250 1.1654 1.5705 -- 成立时间 2018-05-14 2018-09-26 2018-12-13 2021-05-25 2016-12-29 最新规模 51.41亿 0.02亿 0亿 9.35亿 0.97亿 手续费 0.3% 0.3% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.48 0.25 0.02 -0.33 -7.06 最大回撤(近一年) -1.62% -3.08% -0.46% -0.61% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 16.97% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开05：6.4%
- 23进出10：6.44%
- 25农发21：5.88%
- 25国开03：5.8%
- 25中国银行CD020：5.8%
- 鸿路转债：0.26%
- 本钢转债：0.51%
- 华阳转债：0.39%
- 青农转债：0.69%
- 鲁泰转债：0.47%
- 22交行二级资本债02A：4.76%
- 22工行二级资本债05A：3.78%
- 23农行二级资本债01A：4.22%
- 23福建债16：3.63%
- 24安徽债23：3.45%
- 22国开08：15.31%
- 22国开03：9.89%
- 23国开08：11%
- 24农发03：18.47%
- 25国开20：10.56%
- 25国开06：5.17%
- 25广州农村商业银行CD105：3.1%
- 25平安银行CD131：3.1%
- 25苏州银行CD196：3.09%
- 25光大银行CD228：3.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置