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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.64% 0.25% 0.27% 0.34%
近1周 0.08% 0.20% 0.10% 0.00% 0.05%
近1月 0.39% 0.85% 0.19% 0.22% 0.31%
近3月 0.38% 0.17% -0.92% 0.38% 0.48%
近6月 0.48% -0.01% -1.19% 0.87% 0.81%
近1年 1.35% 0.65% -0.05% 2.09% 1.81%
近2年 4.45% 6.84% 5.80% 6.23% 6.15%
近3年 8.22% 12.86% 3.19% 11.73% 10.96%
2025年度 0.99%0.46%1.31%1.81%1.58%
2024年度 3.50%6.50%3.28%4.78%4.81%
2023年度 3.39%5.06%-0.08%5.08%4.43%
2022年度 2.29%2.47%-3.65%1.97%2.92%
2021年度 4.16%3.53%9.42%4.51%4.23%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0040（02-06） 1.1303（02-06） 1.1838（02-06） 1.8580（02-06） 1.0450（02-06）
累计净值 1.2578 1.3820 1.2418 1.8580 1.3028
成立时间 2018-08-16 2016-09-07 2016-11-11 2013-05-22 2018-06-08
最新规模 0亿 4.14亿 0.01亿 10.76亿 30.37亿
手续费 免费 0.3% 0.4% 0.1% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.18 -0.45 -0.49 0.63 0.37
最大回撤(近一年) -0.63% -1.64% -2.63% -0.82% -0.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 博时基金 前海联合 工银瑞信 中加基金
成立时间 2004-01-15 1998-07-13 2015-08-07 2005-06-21 2013-03-27
公司规模 1077.43亿元 11965.79亿元 108.89亿元 9044.15亿元 1565.6亿元
旗下基金数 149只 740只 52只 492只 134只
旗下经理数 25人 104人 11人 89人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 3.47% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22湖州城投MTN003(可持续挂钩)：5.15%
  • 23威海银行绿色债：5.05%
  • 24长沙银行债01：6.09%
  • 24交行债02BC：8.02%
  • 24深业03：5.03%
  • 24特别国债05：5.61%
  • 24农行永续债02：7.61%
  • 24中色MTN003：5.64%
  • 25超长特别国债06：8%
  • 25兴业银行永续债01BC：5.6%
  • 国投转债：0.34%
  • 鲁泰转债：0.25%
  • 紫银转债：0.25%
  • 太平转债：0.13%
  • 上银转债：0.43%
  • 22华融湘江二级资本债01：1.88%
  • 23宁波银行永续债01：2.83%
  • 23邮储永续债01：1.88%
  • 23成都银行二级资本债01：1.88%
  • 24中电投MTN026：3.62%
  • 22国开金融债：3.42%
  • 23建行二级资本债02A：2.42%
  • 24中信银行债02BC：3.32%
  • 25农业银行三农债01：3.35%
  • 25国开20：3.28%
持债集中度 1.22% -- -- 1.33% --
资产配置