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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.80% 0.68% -0.12% 3.20% 22.23%
近1周 -2.66% 0.15% -0.47% -0.66% -3.19%
近1月 1.93% 0.30% -0.10% 0.38% 5.84%
近3月 16.54% 0.87% 0.02% 3.62% 26.74%
近6月 19.13% 1.13% 0.11% 3.91% 32.94%
近1年 37.67% 2.56% 0.92% 8.69% 48.19%
近2年 53.33% 6.66% 3.15% 10.31% 72.98%
近3年 30.77% 12.07% 4.58% 6.87% 43.11%
2025年度 28.63%1.29%0.33%5.70%30.07%
2024年度 5.98%5.89%4.81%0.45%2.51%
2023年度 -6.61%4.56%0.70%-0.45%-1.92%
2022年度 -18.75%2.28%-2.15%-6.60%-15.93%
2021年度 13.54%4.02%6.61%0.54%0.69%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5795（03-05） 1.0958（03-05） 1.2027（03-05） 1.6044（03-05） 2.3370（03-05）
累计净值 1.5795 1.3078 1.5667 1.6044 2.3370
成立时间 2019-03-26 2018-05-15 2015-11-19 2013-08-13 2016-11-10
最新规模 0.04亿 13.24亿 0.11亿 0.09亿 4.19亿
手续费 免费 0.3% 0.6% 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.06 1.09 -0.43 1.72 2.01
最大回撤(近一年) -12.74% -0.62% -0.96% -1.97% -17.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 方正富邦 易方达基金 中银基金 交银施罗德基金 嘉实基金
成立时间 2011-07-08 2001-04-17 2004-08-12 2005-08-04 1999-03-25
公司规模 871.89亿元 26198.38亿元 7333.66亿元 4991.14亿元 12291.47亿元
旗下基金数 92只 859只 314只 273只 634只
旗下经理数 14人 116人 51人 42人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.95%
  • 中小板：1.49%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.24%
  • 中小板：16.31%
  • 创业板：10.37%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长江电力：0.71%
  • 工业富联：0.65%
  • 中国平安：0.59%
  • 立讯精密：0.52%
  • 中芯国际：0.52%
  • 国泰海通：0.51%
  • 紫金矿业：0.5%
  • 南钢股份：0.49%
  • 银轮股份：0.48%
  • 南京银行：0.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 广钢气体：6.06%
  • 中际旭创：6.04%
  • 中微公司：5.2%
  • 兆易创新：4.95%
  • 银轮股份：4.86%
  • 宁德时代：4.33%
  • 杰瑞股份：4.19%
  • 广联达：4.17%
  • 江河集团：4.03%
  • 东方雨虹：3.09%
持股集中度 -- -- 5.44% 8.02% 46.92%
五大重仓债券
(占比%)
  • 木森转债：0.02%
  • 明阳转债：0.05%
  • 鸿达转债：0.03%
  • --
  • --
  • 23国开03：7.92%
  • 24中电建设MTN001：4%
  • 25附息国债03：6.09%
  • 25国开08：7.55%
  • 25国开18：7.57%
  • 16中油02：4.68%
  • 上银转债：0.23%
  • 隆22转债：0.1%
  • 25国开01：46.02%
  • --
  • 鸿路转债：1.5%
  • 卫宁转债：1.58%
  • 美锦转债：2.05%
  • 湘佳转债：0.63%
  • 洁特转债：1.45%
  • 23国债10：1.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.01% -- -- --
资产配置