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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 0.63% 0.54% 1.15% --
近1周 0.23% 0.22% 0.12% 0.16% --
近1月 0.30% 0.28% 0.26% 0.36% --
近3月 0.62% 0.85% 0.73% 1.45% --
近6月 0.30% 1.10% 1.06% 1.79% --
近1年 0.26% 1.53% 2.22% 3.78% --
近2年 3.94% 7.27% 4.59% 9.95% --
近3年 9.62% 12.59% 9.38% 14.21% --
2025年度 -0.45%0.52%1.49%2.95%--
2024年度 5.60%7.87%3.70%6.35%--
2023年度 3.63%2.99%4.04%4.50%--
2022年度 2.51%2.72%0.63%2.54%--
2021年度 4.03%3.95%5.03%9.48%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0201（03-05） 1.2041（03-05） 1.0189（03-05） 1.2182（03-05） 1.2187（05-07）
累计净值 1.2210 1.2041 1.3361 1.3179 1.2187
成立时间 2019-03-04 2020-11-19 2016-08-24 2019-10-21 2017-11-15
最新规模 32.87亿 11.48亿 3.35亿 94.7亿 0.01亿
手续费 -- -- 0.3% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.94 0.03 1.37 2.07 3.76
最大回撤(近一年) -1.37% -0.74% -0.22% -0.65% -1.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 长城基金 易方达基金 景顺长城 广发基金
成立时间 1998-07-13 2001-12-27 2001-04-17 2003-06-12 2003-08-05
公司规模 11965.79亿元 3739.23亿元 26198.38亿元 8162.76亿元 17137.94亿元
旗下基金数 741只 252只 859只 392只 889只
旗下经理数 103人 38人 117人 53人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：9.05%
  • 23国开03：8.16%
  • 24进出15：8.34%
  • 25附息国债16：12.61%
  • 25农发05：6.27%
  • 19国开15：5.35%
  • 20国开05：5.59%
  • 23国开08：6.35%
  • 25国开03：15.29%
  • 25国开08：9.98%
  • 22建行二级资本债02A：4.63%
  • 22工行二级资本债04A：3.97%
  • 23光大二级资本债01A：2.74%
  • 25附息国债03：3.25%
  • 25国开08：5.16%
  • 希望转2：0.06%
  • 健帆转债：0.06%
  • 甬金转债：0.14%
  • 上银转债：2.44%
  • 北港转债：0.08%
  • 17国开15：84.9%
  • 国开1801：5.13%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.29% -- --
资产配置