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银华美元债精选债券(QDII)A

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长城中债1-5年国开债指数A

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景顺长城公司治理混合

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易方达中证军工ETF

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富国新趋势灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.30% -- 34.08% 22.19% 20.12%
近1周 0.01% -- 0.06% 2.08% 2.88%
近1月 -0.26% -- 1.19% 7.12% -2.66%
近3月 0.08% -- -2.97% 6.05% -1.33%
近6月 1.56% -- 20.33% 21.16% 25.69%
近1年 4.34% -- 29.93% 21.33% 17.44%
近2年 8.25% -- 41.71% 38.38% 33.54%
近3年 8.71% -- 52.31% 21.04% 1.83%
2024年度 3.86%--4.94%9.44%6.63%
2023年度 0.08%--11.85%-9.61%-20.51%
2022年度 0.06%---27.42%-25.26%-7.28%
2021年度 -0.25%--44.92%18.31%-0.21%
2020年度 5.06%--54.50%77.20%12.25%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1153（12-18） 1.0045（12-02） 1.6990（12-19） 0.7748（12-19） 1.0524（12-19）
累计净值 1.1693 1.0195 3.5870 1.5496 1.0524
成立时间 2019-05-27 2021-11-08 2008-10-22 2017-07-14 2018-03-12
最新规模 6.41亿 0.61亿 5.92亿 6.81亿 0.15亿
手续费 0.3% -- 0.6% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.35 0.31 1.51 0.86 0.93
最大回撤(近一年) -1.04% -0.80% -13.11% -15.49% -12.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 长城基金 景顺长城 易方达基金 富国基金
成立时间 2001-05-28 2001-12-27 2003-06-12 2001-04-17 1999-04-13
公司规模 5966.55亿元 3473.28亿元 7639.77亿元 25871.51亿元 13750亿元
旗下基金数 394只 250只 382只 826只 793只
旗下经理数 81人 39人 53人 112人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.7%
  • 中小板：6.6%
  • 创业板：4.83%
  • 主板：25.17%
  • 中小板：11.03%
  • 创业板：2.17%
  • 主板：31.65%
  • 中小板：10.43%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 九号公司：6.93%
  • 睿创微纳：6.6%
  • 三棵树：5.36%
  • 爱旭股份：5.21%
  • 帝尔激光：4.83%
  • 奕瑞科技：4.45%
  • 华大智造：4.31%
  • 思特威：4.21%
  • 中船特气：4.02%
  • 石头科技：3.21%
  • 中国船舶：8.94%
  • 中航沈飞：5.44%
  • 光启技术：5.2%
  • 航发动力：3.86%
  • 中航光电：3.61%
  • 中航西飞：2.57%
  • 中国长城：2.25%
  • 睿创微纳：2.22%
  • 菲利华：2.17%
  • 航天电子：2.11%
  • 福斯特：9.62%
  • 泸州老窖：8.34%
  • 鸿路钢构：5.27%
  • 万华化学：3.23%
  • 古井贡酒：3.2%
  • 盐津铺子：3.03%
  • 贵州茅台：2.94%
  • 日辰股份：2.18%
  • 天合光能：2.14%
  • 百润股份：2.13%
持股集中度 -- -- 49.13% 38.37% 42.08%
五大重仓债券
(占比%)
  • T 4 1/2 02/15/44：5.24%
  • T 4 5/8 05/15/44：4.6%
  • T 3 7/8 08/15/33：4.43%
  • T 4 1/4 08/15/35：7.2%
  • CITLTD 2.85 02/25/30：3.61%
  • 19国开03：17.11%
  • 20国开07：10.02%
  • 20国开03：17.2%
  • 21国开18：17.04%
  • 21国开03：25.85%
  • 东材转债：0.31%
  • 天奈转债：0.83%
  • --
  • --
  • --
  • 应流转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：4.24%
  • 24国债09：0.62%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置