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申万菱信安泰瑞利中短债债券C

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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C

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华夏中证1000指数增强C

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前海联合泳辉纯债C

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中银恒优12个月持有期债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 7.89% 6.99% 0.53% 0.52%
近1周 0.08% 0.04% -4.47% 0.12% 0.06%
近1月 0.28% 6.50% -1.40% 0.41% 0.17%
近3月 0.75% 5.69% 13.25% 0.79% 0.73%
近6月 1.10% 7.75% 18.11% 0.90% 1.05%
近1年 2.48% 2.53% 34.29% 1.96% 3.03%
近2年 4.62% 14.89% 57.85% 5.76% 7.92%
近3年 8.62% 21.61% 36.42% 12.33% 12.42%
2025年度 1.74%-0.18%34.31%1.58%2.97%
2024年度 3.11%5.49%6.54%5.72%5.66%
2023年度 3.74%12.98%-1.85%5.16%3.81%
2022年度 1.41%-19.41%-14.16%1.03%2.53%
2021年度 3.91%36.99%--3.37%1.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1238（03-04） 1.3476（03-03） 1.3218（03-04） 1.4406（03-04） 1.1513（03-04）
累计净值 1.1853 1.3676 1.3218 1.5206 1.1737
成立时间 2019-09-04 2017-10-26 2021-12-07 2019-07-05 2020-04-29
最新规模 5.95亿 1.16亿 2.07亿 0.24亿 1.5亿
手续费 免费 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.85 0.08 1.94 0.47 1.74
最大回撤(近一年) -0.17% -15.41% -13.22% -0.52% -0.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 南方基金 华夏基金 前海联合 中银基金
成立时间 2004-01-15 1998-03-06 1998-04-09 2015-08-07 2004-08-12
公司规模 1077.43亿元 15187.55亿元 22679.71亿元 108.89亿元 7333.66亿元
旗下基金数 149只 815只 948只 52只 314只
旗下经理数 25人 102人 138人 11人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：3.52%
  • 中小板：2.15%
  • 创业板：1.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 沃尔塔公司：10.81%
  • 安博：10.06%
  • Equinix有限公司：6.38%
  • 西蒙房地产集团公司：5.13%
  • Realty Income公司：4.4%
  • 数字房地产信托有限公司：4.24%
  • 公共存储：3.48%
  • Ventas 公司：3.09%
  • Extra Space Storage有限公司：2.35%
  • AvalonBay社区股份有限公司：2.18%
  • 震裕科技：0.75%
  • 城建发展：0.75%
  • 北特科技：0.74%
  • 河钢资源：0.71%
  • 南亚新材：0.71%
  • 焦点科技：0.7%
  • 北摩高科：0.7%
  • 海兴电力：0.7%
  • 捷昌驱动：0.7%
  • 宏华数科：0.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 52.12% 7.16% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23光大银行债03：1.82%
  • 24交行债01：1.83%
  • 24浦发银行债01：1.85%
  • 24中信银行债01：1.79%
  • 25光大银行CD221：1.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 博23转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出口行二级资本债01：42.33%
  • 25国债01：1.63%
  • 25国债08：4.08%
  • 25国债03：8.14%
  • 25国开06：40.84%
  • 盈峰转债：0.06%
  • 国投转债：0.07%
  • 华阳转债：0.04%
  • 大参转债：0.06%
  • 希望转2：0.08%
持债集中度 1.15% -- -- -- --
资产配置