- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.86% 0.47% -- -- 6.08% 近1周 0.19% 0.11% -- -- 4.06% 近1月 0.19% 0.24% -- -- 5.05% 近3月 0.98% 0.76% -- -- 7.36% 近6月 1.31% 0.66% -- -- 8.97% 近1年 1.98% 1.42% -- -- 31.92% 近2年 4.07% 5.26% -- -- 53.93% 近3年 6.37% 9.40% -- -- 31.47% 2025年度 1.19% 0.52% -- -- 28.62% 2024年度 2.24% 5.15% -- -- 8.19% 2023年度 2.32% 2.89% -- -- -7.46% 2022年度 2.42% 2.51% -5.72% -19.55% -9.76% 2021年度 2.99% -- 4.84% 13.28% 5.42%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 -- 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0226（03-02） 1.0450（03-04） 1.2491（04-26） 1.2477（09-28） 1.8212（03-02） 累计净值 1.1505 1.1420 1.2491 1.4107 1.8212 成立时间 2019-07-31 2021-04-14 2020-04-10 2018-09-12 2019-04-22 最新规模 10.17亿 0.04亿 0亿 0.16亿 1.11亿 手续费 0.2% -- -- -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.42 -0.11 0.45 -0.74 2.32 最大回撤(近一年) -0.01% -0.51% -8.28% -17.71% -11.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.52%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：1.49%
- 中小板：0.17%
- 创业板：0.16%
- 主板：1.25%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 联合水务：0.52%
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- 贵州茅台：0.31%
- 五粮液：0.21%
- 中兴通讯：0.18%
- 北方华创：0.17%
- 中微公司：0.17%
- 金山办公：0.17%
- 爱美客：0.16%
- 泸州老窖：0.15%
- 恒生电子：0.15%
- 中国平安：0.15%
- 寒武纪：1.25%
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持股集中度 -- -- 0.52% 1.82% 1.25% -
五大重仓债券
(占比%)- 24津城建MTN004：8.07%
- 25滨建投CP001：5%
- 25环球02：5.99%
- 25农业银行CD016：9.82%
- 25浦发银行CD024：9.82%
- 17农发15：10.3%
- 20农发清发02：8.72%
- 22农发07：25.86%
- 24农发13：13.76%
- 25农发13：23.56%
- 14鄂交01：0.71%
- 21国债08：11.81%
- 21广控01：0%
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- 国债2310：2.75%
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- 25国债01：2.14%
- 25国债08：2.11%
- 25国债19：0.95%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置