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南方聪元债券发起A

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兴全恒利一年定开债券发起式

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中加聚隆持有期混合A

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南方惠利6个月定开债券C

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华夏中债1-3年政金债指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% 0.46% 0.49% 0.52% 0.40%
近1周 0.09% 0.10% -0.58% 0.05% 0.11%
近1月 0.38% 0.24% -0.24% 0.28% 0.24%
近3月 1.03% 0.76% 1.78% 0.76% 0.59%
近6月 1.28% 0.92% 3.48% 0.62% 0.75%
近1年 2.42% 1.36% 6.95% 1.45% 1.37%
近2年 5.32% 5.65% 9.26% 4.66% 3.98%
近3年 9.28% 10.25% 7.80% 9.59% 8.18%
2025年度 0.94%0.90%6.01%0.53%0.46%
2024年度 4.37%5.11%3.63%4.54%4.14%
2023年度 3.14%3.67%-0.68%4.11%2.99%
2022年度 2.46%2.77%1.29%2.65%2.94%
2021年度 4.49%----6.26%3.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0310（03-04） 1.0802（03-04） 1.1579（03-04） 1.2319（03-04） 1.0190（03-04）
累计净值 1.2078 1.1460 1.1579 1.2719 1.1970
成立时间 2019-09-02 2021-09-10 2021-03-24 2019-03-26 2019-04-25
最新规模 15.48亿 10.03亿 0.13亿 1.2亿 37.26亿
手续费 0.5% 0.3% 0.6% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.95 -0.16 1.99 -0.05 -0.2
最大回撤(近一年) -0.68% -0.84% -1.68% -1.08% -0.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 兴证全球 中加基金 南方基金 华夏基金
成立时间 1998-03-06 2003-09-30 2013-03-27 1998-03-06 1998-04-09
公司规模 15187.55亿元 7479亿元 1565.6亿元 15187.55亿元 22679.71亿元
旗下基金数 815只 146只 134只 815只 948只
旗下经理数 102人 45人 19人 102人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.17%
  • 中小板：0.39%
  • 创业板：0.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 紫金矿业：1.43%
  • 新易盛：0.93%
  • 藏格矿业：0.8%
  • 工商银行：0.78%
  • 中国海油：0.73%
  • 中芯国际：0.69%
  • 工业富联：0.64%
  • 春风动力：0.6%
  • 巨化股份：0.5%
  • 恺英网络：0.39%
  • --
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持股集中度 -- -- 7.49% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：5.26%
  • 22中行二级资本债02A：5.3%
  • 22农行二级资本债02A：5.32%
  • 23新华人寿资本补充债01：5.39%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：5.84%
  • 19国开05：10.82%
  • 22进出15：21.61%
  • 23农发15：12.33%
  • 24进出03：12.2%
  • 24农发03：23.46%
  • 英特转债：0.22%
  • 盈峰转债：0.14%
  • 本钢转债：0.16%
  • 立讯转债：0.37%
  • 韦尔转债：0.26%
  • 21国开03：5.71%
  • 23农发13：3.93%
  • 23国开08：7.46%
  • 25附息国债16：5.01%
  • 25上海机场SCP009：3.9%
  • 22国开08：6.07%
  • 22国开03：6.1%
  • 23国开08：5.83%
  • 24进出03：6.83%
  • 25国开清发07：6.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置