- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 18.05% 0.18% -- 0.26% -- 近1周 3.87% 0.02% -- 0.09% -- 近1月 9.74% 0.08% -- 0.15% -- 近3月 21.05% 0.26% -- 0.36% -- 近6月 28.27% 0.53% -- 0.54% -- 近1年 41.01% 1.17% -- 1.32% -- 近2年 50.29% 2.73% -- 3.34% -- 近3年 42.04% 4.77% -- 6.35% -- 2025年度 15.69% 1.23% -- 1.17% -- 2024年度 16.75% 1.67% -- 2.48% 13.97% 2023年度 -0.93% 1.94% -- 2.92% -11.07% 2022年度 -12.37% 1.80% -- 2.02% -18.41% 2021年度 15.06% 2.17% -- 2.45% 12.04%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9616（03-05） 1.0000（03-05） 1.0490（06-01） 1.1765（03-05） 1.4350（06-19） 累计净值 1.9616 -- 1.0490 1.1815 1.4350 成立时间 2020-01-21 2015-09-15 2016-04-13 2019-02-25 2018-04-27 最新规模 0.5亿 590.88亿 0.16亿 5.93亿 0.49亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3.13 -8.94 0.93 -0.73 0.27 最大回撤(近一年) -8.20% 0.00% -3.63% -0.09% -15.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.25%
- 中小板：1.69%
- 创业板：2.83%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：5.03%
- 宁德时代：2.83%
- 招商银行：2.3%
- 长江电力：1.76%
- 比亚迪：1.69%
- 中国平安：1.44%
- 五粮液：1.3%
- 兴业银行：1.16%
- 农业银行：1.14%
- 工商银行：1.12%
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持股集中度 -- -- 6.69% -- 19.77% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25南京银行CD224：1.42%
- 25民生银行CD313：1.42%
- 25民生银行CD327：1.42%
- 25农业银行CD425：1.28%
- 25上海银行CD144：1.42%
- 15国债12：83.07%
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- 21国开03：6.2%
- 23国开07：3.36%
- 24国开04：6.06%
- 24国开02：6.21%
- 25国开06：4.26%
- 亿纬转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置