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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.75% 0.72% 0.63% 24.67% --
近1周 -2.47% 0.11% 0.19% -0.57% --
近1月 2.47% 0.28% 0.34% 13.05% --
近3月 7.96% 0.88% 0.92% 31.21% --
近6月 18.64% 1.18% 0.80% 44.00% --
近1年 37.78% 2.40% 1.96% 67.78% --
近2年 52.40% 5.97% 5.20% 93.82% --
近3年 13.00% 10.41% 10.77% 31.78% --
2025年度 39.34%1.25%0.86%45.02%--
2024年度 -0.37%5.15%5.13%-7.72%--
2023年度 -20.22%3.18%4.61%-21.34%--
2022年度 -29.74%3.30%2.76%-26.12%--
2021年度 -5.80%3.92%4.59%4.03%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3632（03-05） 1.1029（03-05） 1.0723（03-05） 1.9535（03-05） 1.0000（08-23）
累计净值 1.3632 1.2509 1.2333 1.9535 --
成立时间 2019-09-10 2018-11-22 2019-09-17 2019-08-14 2017-03-10
最新规模 3.82亿 0.08亿 2.14亿 2.8亿 0.22亿
手续费 0.6% 免费 0.3% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.73 1.17 0.33 2.75 5.86
最大回撤(近一年) -19.28% -0.49% -1.30% -19.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 嘉合基金 博时基金 长城基金 宏利基金
成立时间 1999-03-25 2014-07-30 1998-07-13 2001-12-27 2002-06-06
公司规模 12291.47亿元 457.36亿元 11965.79亿元 3739.23亿元 1038.46亿元
旗下基金数 634只 48只 741只 252只 149只
旗下经理数 96人 9人 103人 38人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：28.88%
  • 中小板：15.3%
  • 创业板：13.57%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.25%
  • 中小板：16.1%
  • 创业板：12.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：9.26%
  • 杰瑞股份：8.05%
  • 立讯精密：7.25%
  • 中芯国际：6.3%
  • 阿里巴巴-W：6.01%
  • 腾讯控股：4.77%
  • 中国巨石：4.34%
  • 阳光电源：4.31%
  • 豪威集团：3.78%
  • 徐工机械：3.68%
  • --
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  • 广东宏大：8.42%
  • 阳光电源：7.36%
  • 华通线缆：6.43%
  • 振华股份：5.36%
  • 中际旭创：5.28%
  • 腾讯控股：4.96%
  • 杰瑞股份：3.94%
  • 中材科技：3.74%
  • 华丰科技：3.31%
  • 冰轮环境：3.19%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 57.75% -- -- 51.99% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债19：0.5%
  • 25国债08：0.61%
  • 25国债13：0.53%
  • 25国债19：0.11%
  • --
  • 23上海银行01：5.74%
  • 23杭州联合农商小微债03：4.93%
  • 25杭州银行01：4.91%
  • 25广发银行二级资本债01BC：4.86%
  • 25农发21：4.67%
  • 23东莞银行二级资本债01：4.93%
  • 23农行二级资本债01A：4.96%
  • 25农发31：5.63%
  • 25国开15：9.18%
  • 25农发20：9.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17国开07：44.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置