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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 0.37% 0.65% 0.98% --
近1周 0.05% 0.10% 0.07% 0.03% --
近1月 0.20% 0.21% 0.32% 0.25% --
近3月 0.65% 0.57% 0.93% 0.96% --
近6月 1.46% 0.70% 1.01% 1.78% --
近1年 2.97% 1.29% 2.27% 4.10% --
近2年 5.81% 4.53% 5.46% 8.33% --
近3年 8.68% 8.02% 10.03% 15.58% --
2025年度 2.90%0.74%1.34%3.21%--
2024年度 2.76%4.08%4.63%5.09%--
2023年度 2.82%2.62%3.93%6.87%--
2022年度 3.54%2.38%2.65%0.82%--
2021年度 3.31%3.86%4.02%5.18%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0679（03-04） 1.0493（03-04） 1.0769（03-04） 1.1148（02-27） 1.1114（07-23）
累计净值 1.1744 1.1553 1.3520 1.2678 1.1114
成立时间 2020-07-08 2020-06-24 2016-08-30 2019-06-14 2016-04-22
最新规模 84.55亿 0.01亿 9.42亿 0.06亿 0.11亿
手续费 0.2% 免费 0.4% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 11.86 -0.38 0.79 2.52 0.89
最大回撤(近一年) 0.00% -0.28% -0.72% -0.39% -2.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 浦银安盛 泰康基金管理 中邮基金 国投瑞银
成立时间 2005-06-21 2007-08-05 2021-10-12 2006-05-08 2002-06-13
公司规模 9044.15亿元 3545.72亿元 1639.26亿元 750.28亿元 2526.91亿元
旗下基金数 493只 218只 170只 109只 218只
旗下经理数 88人 38人 25人 23人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- 10.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16进出10：11.52%
  • 16国开13：7.44%
  • 23国债17：26.79%
  • 23中行债01：8.67%
  • 23浙江债64：8.56%
  • 22国开08：16.75%
  • 22国开03：8.41%
  • 23国开03：17.04%
  • 24国开清发02：16.58%
  • 24国开02：25.14%
  • 17农发05：8.48%
  • 21中国银行二级04：3.47%
  • 23国开07：4.06%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：8.84%
  • 24国开02：9.89%
  • 宏川转债：0.18%
  • 洪城转债：0.16%
  • 华海转债：0.45%
  • 恒逸转债：0.4%
  • 能化转债：0.17%
  • 21国债(7)：27.77%
  • 03国债(3)：12.22%
  • 16国债08：9.14%
  • 16国债19：17.16%
  • 16中油02：8.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置