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中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)

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万家科技创新A

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南华瑞盈混合发起A

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)

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中融量化多因子混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.04% 5.96% 8.92% 1.62% --
近1周 -0.73% -3.25% -8.53% -0.40% --
近1月 -0.01% 0.40% -6.65% 0.33% --
近3月 -0.51% 12.80% 11.90% 2.10% --
近6月 0.38% 20.65% 14.47% 2.01% --
近1年 1.55% 47.23% 9.86% -- --
近2年 5.65% 44.09% 45.04% -- --
近3年 7.53% 0.48% 24.26% 3.09% --
2025年度 3.22%50.10%3.58%----
2024年度 3.14%-23.00%12.49%----
2023年度 -0.10%-10.66%3.82%----
2022年度 3.61%-28.69%-24.04%5.91%--
2021年度 -2.70%10.45%10.63%8.76%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 混合型 QDII 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0647（03-03） 1.0661（03-04） 1.5145（03-04） 0.1507（03-03） 0.9649（12-27）
累计净值 1.0647 1.0661 1.5145 0.2071 0.9649
成立时间 2020-06-08 2020-01-07 2017-08-16 2016-07-27 2017-06-26
最新规模 2.92亿 1.84亿 0.04亿 3.32亿 0.03亿
手续费 0.3% 0.6%0.8% 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.02 1.81 0.28 -- 1.48
最大回撤(近一年) -1.42% -15.92% -18.74% -- -15.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 万家基金 南华基金 华夏基金 国联基金
成立时间 2004-08-12 2002-08-23 2016-11-17 1998-04-09 2013-05-31
公司规模 7333.66亿元 5935.64亿元 191.36亿元 22679.71亿元 1563.3亿元
旗下基金数 314只 382只 36只 948只 182只
旗下经理数 51人 47人 9人 138人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.03%
  • 中小板：17.35%
  • 创业板：16.15%
  • 主板：59.71%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.14%
  • 中小板：4.51%
  • 创业板：10.13%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：7.13%
  • 澜起科技：5.86%
  • 睿创微纳：5.37%
  • 中际旭创：4.54%
  • 兆易创新：4.49%
  • 扬杰科技：4.48%
  • 顺络电子：4.34%
  • 深南电路：4.12%
  • 盛科通信：3.68%
  • 鹏鼎控股：3.52%
  • 先导智能：8.93%
  • 杭可科技：7.94%
  • 华盛锂电：7.37%
  • 先惠技术：7.28%
  • 宏工科技：7.22%
  • 联赢激光：6.58%
  • 海目星：6.35%
  • 上海洗霸：5.73%
  • 厦钨新能：5.72%
  • 利元亨：5.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 大金重工：2.4%
  • 亿通科技：2.24%
  • 海兴电力：2.22%
  • 焦点科技：2.11%
  • 蓝晓科技：2.06%
  • 歌力思：1.97%
  • 泰胜风能：1.96%
  • 凯发电气：1.96%
  • 中联重科：1.95%
  • 中来股份：1.91%
持股集中度 -- 47.53% 68.64% -- 20.78%
五大重仓债券
(占比%)
  • 神马转债：0.09%
  • 立昂转债：0.17%
  • 华康转债：0.21%
  • 合顺转债：0.26%
  • 紫银转债：0.11%
  • 24国债02：1.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债(7)：1.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 双良转债：0.77%
  • 海优转债：0.34%
  • 天23转债：0.9%
  • 晶澳转债：0.19%
  • FRANSHION BRILLIANT LTD：4.21%
  • 林洋转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置