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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 2.07% -- -1.85% 0.18%
近1周 0.10% -1.34% -- -0.29% 0.02%
近1月 0.21% 0.12% -- 0.44% 0.08%
近3月 0.65% 2.97% -- -4.20% 0.25%
近6月 1.00% 4.52% -- 2.59% 0.51%
近1年 2.10% 19.98% -- 16.62% 1.12%
近2年 4.33% 33.15% -- 31.27% 2.63%
近3年 8.58% 21.51% -- 102.53% 4.63%
2025年度 1.38%16.25%--14.72%1.18%
2024年度 3.57%17.63%--28.11%1.62%
2023年度 4.19%-7.82%--56.54%1.90%
2022年度 1.17%-16.73%---27.26%1.75%
2021年度 4.22%-3.99%--23.05%2.20%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0837（03-05） 1.1902（03-05） 1.0712（12-24） 2.1622（03-04） 1.0000（03-05）
累计净值 1.2277 3.5557 1.4636 2.1622 --
成立时间 2019-10-21 2003-03-15 2012-06-19 2020-10-22 2014-10-22
最新规模 14.24亿 6.83亿 0.13亿 112.53亿 1339.82亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.95 1.76 -0.1 0.95 -10
最大回撤(近一年) -0.32% -8.94% -1.70% -16.29% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 万家基金 农银汇理 华夏基金 工银瑞信
成立时间 1998-07-13 2002-08-23 2008-03-18 1998-04-09 2005-06-21
公司规模 11965.79亿元 5935.64亿元 2257.44亿元 22679.71亿元 9044.15亿元
旗下基金数 741只 382只 140只 948只 493只
旗下经理数 103人 47人 25人 138人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.61%
  • 中小板：2.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：4.03%
  • 紫金矿业：3.81%
  • 中国平安：2.71%
  • 恒瑞医药：2.33%
  • 寒武纪：1.98%
  • 药明康德：1.97%
  • 招商银行：1.94%
  • 长江电力：1.78%
  • 工业富联：1.7%
  • 中芯国际：1.69%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达：8.82%
  • 苹果公司：7.82%
  • 微软：7%
  • 亚马逊公司：4.8%
  • 特斯拉公司：3.87%
  • META PLATFORMS INC：3.77%
  • ALPHABET INC：3.54%
  • ALPHABET INC：3.3%
  • 博通股份有限公司：3.18%
  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC：2.18%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 23.94% -- 48.28% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21长安银行永续债：3.57%
  • 21中邮人寿01：4.65%
  • 24东方债01BC：5.64%
  • 24创兴银行二级资本债01BC：3.55%
  • 24南海农商行二级资本债01：3.54%
  • 24国债09：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 12国航01：7.72%
  • 18翔业01：7.53%
  • 19南网01：7.55%
  • 19兵装03：7.53%
  • 19陆债03：7.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：1.03%
  • 25上海银行CD168：1.04%
  • 25中国银行CD069：0.97%
  • 25中国银行CD071：0.82%
  • 25华夏银行CD233：1.49%
持债集中度 -- -- -- -- 0.49%
资产配置