- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.16% 0.88% -3.55% 0.47% 0.89% 近1周 -3.69% 0.15% -4.21% 0.10% 0.24% 近1月 -4.55% 0.40% -6.50% 0.22% 0.33% 近3月 -4.49% 1.17% -5.83% 0.63% 1.09% 近6月 -13.03% 1.47% -3.41% 0.73% 0.71% 近1年 11.14% 2.95% 3.66% 1.57% 1.32% 近2年 1.45% 5.74% 54.80% 3.98% 7.13% 近3年 -15.97% 10.77% 27.39% 8.46% 13.43% 2025年度 12.81% 2.03% 25.29% 0.85% -0.20% 2024年度 -13.08% 3.56% 21.62% 3.58% 8.10% 2023年度 -9.59% 5.36% -11.35% 4.79% 4.07% 2022年度 -21.94% 2.36% -8.03% 0.57% 3.15% 2021年度 -- 2.12% -15.01% 4.83% 4.50%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5745（03-05） 1.0934（03-05） 1.4766（03-05） 1.0784（03-05） 1.0375（03-05） 累计净值 0.5745 1.2384 1.4766 1.4664 1.2349 成立时间 2021-04-06 2018-11-20 2018-09-19 2012-12-19 2019-11-20 最新规模 0.31亿 22.04亿 5.72亿 1.02亿 74.1亿 手续费 0.4% 0.3% 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.6 1.29 0.13 0.1 -0.1 最大回撤(近一年) -14.87% -0.79% -19.01% -0.61% -1.86%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.58%
- 中小板：0.28%
- 创业板：0.32%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 迈瑞医疗：0.22%
- 药明康德：0.22%
- 恒瑞医药：0.21%
- 云南白药：0.1%
- 爱尔眼科：0.1%
- 华东医药：0.07%
- 新和成：0.07%
- 百济神州：0.07%
- 复星医药：0.06%
- 百利天恒：0.06%
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持股集中度 1.18% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债24：0.24%
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- 22国开08：4.02%
- 25柯桥国资MTN001：3.06%
- 25西安高新MTN016：2.2%
- 25渝科学城MTN001：2.67%
- 25广州城投MTN004：2.62%
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- 23港城开发MTN001：5.29%
- 23太原国投MTN003：4%
- 25贵州银行绿色债02：4.39%
- 25农发11：3.99%
- 25国开15：5.8%
- 21国开20：16.01%
- 23农发清发01：5.4%
- 23农发02：26.84%
- 23农发10：23.7%
- 24农发清发17：19.31%
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持债集中度 -- 1.28% -- -- -- -
资产配置