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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.19% -- 0.50% 0.33% 0.25%
近1周 0.12% -- -0.58% 0.11% -5.04%
近1月 0.55% -- -0.17% 0.23% -1.41%
近3月 1.65% -- 1.27% 0.47% 5.65%
近6月 1.57% -- 3.99% 0.04% 20.63%
近1年 3.24% -- 5.27% 0.60% 46.04%
近2年 6.07% -- 0.93% 3.96% 58.63%
近3年 11.71% -- -3.62% 8.42% 1.61%
2025年度 1.75%--3.92%0.04%56.30%
2024年度 4.03%---2.22%4.88%-15.75%
2023年度 5.13%---5.78%3.23%-22.83%
2022年度 1.98%---9.65%1.94%-28.81%
2021年度 4.98%---0.51%2.39%7.53%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 -- 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2039（03-04） 1.3387（11-26） 1.1980（03-04） 1.1431（03-04） 1.8713（03-04）
累计净值 1.3811 1.3387 1.1980 1.1431 1.8713
成立时间 2019-11-06 2020-08-17 2019-11-11 2020-04-01 2019-05-06
最新规模 63.16亿 0亿 3.38亿 0.22亿 9.15亿
手续费 免费 -- 免费 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.17 1.23 1.05 -0.79 1.66
最大回撤(近一年) -1.25% -14.56% -1.60% -1.23% -15.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 九泰基金 汇添富 汇添富 华夏基金
成立时间 2003-09-30 2014-07-03 2005-02-03 2005-02-03 1998-04-09
公司规模 7479亿元 11.6亿元 11247.26亿元 11247.26亿元 22679.71亿元
旗下基金数 146只 41只 773只 773只 948只
旗下经理数 45人 7人 96人 96人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.93%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.01%
  • 主板：11.14%
  • 中小板：3.19%
  • 创业板：4.18%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.13%
  • 中小板：20%
  • 创业板：11.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天铁股份：10.01%
  • 三一重工：6.56%
  • 中航成飞：2.7%
  • 金辰股份：2.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：2.55%
  • 紫金矿业：2.31%
  • 招商银行：2.21%
  • 中国平安：1.92%
  • 贵州茅台：1.9%
  • 恒瑞医药：1.81%
  • 中际旭创：1.63%
  • 美的集团：1.52%
  • 立讯精密：1.38%
  • 中信证券：1.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：7.58%
  • 阿里巴巴-W：7.06%
  • 深南电路：7.03%
  • 沪电股份：6.92%
  • 中际旭创：6.51%
  • 北方华创：6.05%
  • 海光信息：5.46%
  • 新易盛：5.22%
  • 安集科技：4.61%
  • 生益科技：4.42%
持股集中度 -- 21.94% 18.51% -- 60.86%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24广发银行永续债01：5.1%
  • 24华夏银行永续债01：3.79%
  • 24平安银行永续债01：3.38%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：8.2%
  • 25平安人寿永续债01：4.3%
  • 20国债01：0.91%
  • 国开2004：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • 盈峰转债：0.07%
  • 科沃转债：0.07%
  • 兴业转债：1.52%
  • 睿创转债：0.24%
  • 伟22转债：0.11%
  • 22国开08：12.97%
  • 25注特01：12.65%
  • 25注资特别国债02：12.59%
  • 25国债11：16.18%
  • 25国开08：12.59%
  • 华锐转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.27% -- -- -- --
资产配置