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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.69% 1.08% -- 0.58% 3.69%
近1周 -1.07% -3.63% -- 0.12% -1.73%
近1月 3.60% -3.99% -- 0.29% 2.76%
近3月 9.75% 3.18% -- 0.83% 4.07%
近6月 11.20% -0.54% -- 1.16% 13.22%
近1年 52.82% 14.57% -- 2.57% 25.84%
近2年 62.30% 54.04% -- 5.25% 30.74%
近3年 45.46% 23.05% -- 10.47% 31.95%
2025年度 46.80%29.34%--1.74%18.14%
2024年度 8.99%18.27%--3.96%18.26%
2023年度 -15.08%-16.68%--4.94%-4.40%
2022年度 -31.53%-32.04%--3.03%-15.25%
2021年度 -8.00%-0.06%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 QDII 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6204（03-05） 1.9042（03-05） 0.9593（07-23） 1.1531（03-05） 1.0956（03-05）
累计净值 1.6204 1.9042 0.9593 1.1531 1.0956
成立时间 2019-12-19 2018-03-26 2020-04-22 2021-12-08 2021-08-31
最新规模 0.99亿 18.54亿 0亿 51.8亿 8.43亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- -- 0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.95 0.77 -1.83 1.61 2.3
最大回撤(近一年) -14.75% -18.71% -11.69% -0.32% -6.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 中欧基金 华安基金 兴证全球 中信保诚基金
成立时间 1998-03-06 2006-07-19 1998-06-04 2003-09-30 2005-09-30
公司规模 15187.55亿元 6945.17亿元 8225.81亿元 7479亿元 1766.63亿元
旗下基金数 816只 481只 530只 146只 207只
旗下经理数 102人 67人 78人 45人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：13.54%
  • 主板：34.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.64%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.84%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：7.55%
  • 腾讯控股：7.5%
  • 洛阳钼业：4.16%
  • 中国平安：3.4%
  • 中国人寿：3.26%
  • 中国宏桥：3.13%
  • 宁德时代：3.01%
  • 阳光电源：2.98%
  • 药明合联：2.48%
  • 中钨高新：2.41%
  • 紫金矿业：6.36%
  • 宁德时代：5.99%
  • 腾讯控股：5.49%
  • 中国平安：5.47%
  • 锦波生物：5%
  • 爱尔眼科：4.94%
  • 迈为股份：4.72%
  • 中信证券：4.6%
  • 药明康德：4.03%
  • 兴发集团：3.97%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 紫金矿业：4.88%
  • 中国人寿：4.03%
  • 云铝股份：3.42%
  • 巨化股份：3.16%
  • 中际旭创：2.99%
  • 亿纬锂能：2.85%
  • 金诚信：2.82%
  • 盛屯矿业：2.63%
  • 中国平安：2.42%
  • 中国铝业：2.28%
持股集中度 39.88% 50.57% -- -- 31.48%
五大重仓债券
(占比%)
  • 安集转债：0.04%
  • 金25转债：0.06%
  • 路维转债：0.11%
  • 应流转债：0.03%
  • --
  • 25农发21：4.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • RKI OVERSEAS FIN 2016 B：3.67%
  • COUNTRY GARDEN HLDGS：3.74%
  • SHIMAO GROUP HLDGS LTD：3.72%
  • NEW METRO GLOBAL LTD：3.67%
  • POWERCHINA RB BVI：3.68%
  • 21重庆农商永续债：3.05%
  • 24泰康人寿永续债01：1.81%
  • 24平安人寿永续债01：5.57%
  • 25农发01：2.06%
  • 25农发31：2.98%
  • 25国债08：5.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置