- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.86% 2.05% 2.21% 1.38% 2.10% 近1周 0.05% 0.00% 0.07% 0.03% 0.08% 近1月 0.25% -0.18% 0.27% 0.14% 0.40% 近3月 0.49% 0.88% 0.54% 0.37% 0.85% 近6月 1.22% 0.88% 1.23% 0.83% 1.45% 近1年 2.41% 3.02% 3.05% 2.43% 2.76% 近2年 3.96% 4.59% 4.27% 4.55% 4.72% 近3年 8.14% -- 8.74% -- 8.44% 2025年度 0.84% 1.42% 0.69% 2.45% 1.05% 2024年度 3.99% -- 4.78% -- 4.05% 2023年度 4.96% -- 3.24% -- 4.39% 2022年度 2.27% -- 2.72% -- 2.14% 2021年度 6.32% -- 3.90% -- 5.26%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9789（09-28） 1.1972（09-28） 1.0559（09-28） 1.0688（09-28） 1.0928（09-28） 累计净值 1.9789 1.1972 1.3616 1.0688 1.2300 成立时间 2019-11-28 2024-04-26 2019-01-31 2024-06-05 2019-08-28 最新规模 17.73亿 5.59亿 19.35亿 1.07亿 12.02亿 手续费 -- 免费 -- 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.72 0.9 2.12 3.67 2.65 最大回撤(近一年) -0.27% -0.76% -0.38% -0.08% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.89%
- 中小板：0%
- 创业板：3.19%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：2.33%
- 兆易创新：2.03%
- 中国平安：1.99%
- 中际旭创：1.81%
- 寒武纪：1.71%
- 紫金矿业：1.63%
- 招商银行：1.44%
- 药明康德：1.4%
- 宁德时代：1.38%
- 中微公司：1.36%
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持股集中度 -- 17.08% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21中国信达债01：3.87%
- 22国开10：5.45%
- 23太平人寿永续债01：4.2%
- 25国开11：5.11%
- 25国开20：3.26%
- 25国债13：0.8%
- 国债2513：0.34%
- 25国债19：2.5%
- 国债2519：0.45%
- 25国债06：0.45%
- 18国开05：9.99%
- 23国开03：18.69%
- 23进出10：5.69%
- 24国开02：5.25%
- 25农发03：14.03%
- 21建设银行二级01：6.47%
- 21工商银行二级02：4.83%
- 21中国银行二级03：4.84%
- 22交通银行二级01：6.42%
- 22邮储银行二级01：6.43%
- 21国开10：9.07%
- 23建行二级资本债02A：4.43%
- 23中行二级资本债03A：4.43%
- 24兴业银行二级资本债01：7.68%
- 26附息国债10：6.67%
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持债集中度 1.12% -- -- -- -- -
资产配置