- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.41% -4.87% 3.39% -- -6.22% 近1周 0.04% -3.86% -3.19% -- -4.76% 近1月 0.18% -4.31% -1.76% -- -6.93% 近3月 0.62% -2.41% 0.80% -- -8.04% 近6月 1.31% 5.29% 1.40% -- -10.29% 近1年 2.95% 27.02% 2.82% -- -8.25% 近2年 5.86% 43.56% 22.66% -- -11.10% 近3年 8.73% 9.70% -4.13% -- -36.00% 2025年度 2.92% 31.69% 4.12% -- -1.07% 2024年度 2.85% 13.39% 8.51% -- -5.21% 2023年度 2.74% -21.35% -16.42% -- -25.96% 2022年度 3.03% -21.66% -27.37% -- -14.90% 2021年度 2.93% -- -- -- -18.46%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0071（03-04） 0.9060（03-04） 0.7081（03-04） 1.0608（01-31） 0.9314（03-04） 累计净值 1.1743 0.9060 0.7081 1.0608 0.9314 成立时间 2019-12-25 2021-06-24 2021-11-02 2015-12-25 2019-07-02 最新规模 87.26亿 0.77亿 0.45亿 1.4亿 25.3亿 手续费 0.5% 免费 -- -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 9.89 1.42 0.11 1.02 -0.87 最大回撤(近一年) 0.00% -11.65% -11.44% -0.56% -15.47%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
个股交易风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.52%
- 中小板：16.34%
- 创业板：17.64%
- 主板：27.07%
- 中小板：8.03%
- 创业板：3.14%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：46.2%
- 中小板：7.23%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 立讯精密：9.31%
- 宁德时代：8.98%
- 新易盛：5.3%
- 腾讯控股：4.42%
- 寒武纪：4.18%
- 宁波银行：3.68%
- 中国平安：3.54%
- 阿里巴巴-W：3.38%
- 阳光电源：3.36%
- 英维克：3.35%
- 腾讯控股：8.58%
- 美团-W：6.66%
- 川仪股份：3.96%
- 贝壳-W：3.29%
- 宁德时代：3.14%
- 豪迈科技：3.08%
- 雅克科技：2.98%
- 贵州茅台：2.51%
- 华润置地：2.07%
- 恺英网络：1.97%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 腾讯控股：9.86%
- 贵州茅台：9.81%
- 海大集团：7.23%
- 中国中免：5.78%
- 中国移动：4.78%
- 农夫山泉：3.74%
- 香港交易所：3.18%
- 山西汾酒：3.1%
- 福耀玻璃：3%
- 中国海洋石油：2.95%
-
持股集中度 -- 49.50% 38.24% -- 53.43% -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开10：9.16%
- 23北京银行小微债01：8.96%
- 23农发04：11.71%
- 23进出清发01：25.84%
- 25进出06：10.02%
- 兴业转债：0.15%
- 隆22转债：0.03%
- --
- --
- --
- 25国债19：5.63%
- --
- --
- --
- --
- 11淮南矿业债：7.23%
- 13恒逸MTN1：7.23%
- 13中煤MTN002：7.19%
- 17中铝业SCP004：7.19%
- 17津住宅CP001：7.23%
- 25国开06：4.37%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置