- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.44% 0.46% 0.39% -- -- 近1周 -0.02% 0.05% 0.06% -- -- 近1月 0.33% 0.23% 0.23% -- -- 近3月 0.29% 0.52% 0.55% -- -- 近6月 0.29% 1.21% 0.63% -- -- 近1年 1.31% 2.61% 1.66% -- -- 近2年 5.28% 6.12% 5.06% -- -- 近3年 8.03% 11.65% 8.02% -- -- 2025年度 0.92% 2.16% 0.87% -- -- 2024年度 4.53% 4.68% 4.90% -- -- 2023年度 1.57% 3.32% 1.71% -- -- 2022年度 2.20% 2.66% -- -22.75% -- 2021年度 3.30% 3.80% -- 4.91% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1318（02-27） 1.0264（02-27） 1.0795（03-04） 1.0838（03-29） 1.1720（01-24） 累计净值 1.1318 1.2063 1.1219 1.0838 1.8260 成立时间 2020-02-07 2019-07-31 2022-02-25 2020-06-12 2012-09-13 最新规模 0.03亿 16.36亿 31.68亿 0.06亿 0.22亿 手续费 免费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.15 1.56 0.25 -0.1 1.87 最大回撤(近一年) -1.56% -0.34% -0.40% -22.00% -9.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.91%
- 中小板：5.52%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 格力电器：2.62%
- 海康威视：2.16%
- 五粮液：2.03%
- 中兴通讯：1.95%
- 泸州老窖：1.88%
- 美的集团：1.87%
- 京东方A：1.84%
- 中环股份：1.77%
- 云南白药：1.72%
- 大族激光：1.59%
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持股集中度 -- -- -- -- 19.43% -
五大重仓债券
(占比%)- 21蜀道投资MTN003：8.22%
- 24交行二级资本债01A：8.3%
- 24晋能电力MTN009：8.24%
- 25国开06：24.43%
- 25两江产业MTN002：8.12%
- 24长春公交MTN001：5.77%
- 24黔高01：4.42%
- 24威海城投MTN001A：5.71%
- 24株洲高科MTN004：3.25%
- 24国开03：6.35%
- 23上海农商绿色债01：8.68%
- 24浦发银行债01：4.86%
- 25招银金租债01：6.36%
- 25国开11：5.39%
- 25中国银行CD043：6.26%
- 21国债10：3.09%
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- 东财转债：0.12%
- 万信转债：0.07%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置