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国富平衡养老三年混合(FOF)A

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工银中债1-5年进出口行A

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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

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华夏恒慧一年定开债券

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嘉实丰益信用定期债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.99% 0.59% 0.22% 0.26% --
近1周 0.57% 0.14% 0.04% 0.01% --
近1月 1.52% 0.33% 0.13% 0.17% --
近3月 4.49% 0.86% 0.35% 0.43% --
近6月 4.69% 1.00% 0.52% 0.10% --
近1年 15.29% 1.59% 1.70% 0.91% --
近2年 29.08% 6.03% 4.03% 4.32% --
近3年 17.52% 10.35% 7.41% 9.41% --
2025年度 11.94%0.38%1.65%0.34%--
2024年度 8.40%5.93%2.70%5.24%--
2023年度 -4.09%3.14%3.14%3.70%--
2022年度 -10.73%2.31%--2.65%--
2021年度 8.75%3.58%--4.48%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3329（03-02） 1.0673（03-04） 1.1037（03-04） 1.0789（03-04） 1.0090（12-26）
累计净值 1.3329 1.1940 1.1037 1.1819 1.3180
成立时间 2020-06-03 2019-11-28 2022-03-10 2020-04-17 2013-08-21
最新规模 2.08亿 22.87亿 0.17亿 3.71亿 1.08亿
手续费 0.4% 0.2% -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.34 0.09 0.77 -0.61 2.36
最大回撤(近一年) -6.47% -0.67% -0.05% -0.86% -0.98%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 工银瑞信 华泰柏瑞 华夏基金 嘉实基金
成立时间 2004-11-15 2005-06-21 2004-11-18 1998-04-09 1999-03-25
公司规模 925.95亿元 9044.15亿元 8446.44亿元 22679.71亿元 12291.47亿元
旗下基金数 99只 493只 328只 948只 634只
旗下经理数 16人 88人 45人 138人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 农业银行：0%
  • 紫金矿业：0%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 0.00% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出05：14.5%
  • 23进出15：17.79%
  • 24进出05：16.45%
  • 24进出15：18.07%
  • 25进出03：8.4%
  • 17农发05：18.67%
  • 19国开04：18.21%
  • 21汉江国资MTN003：9.11%
  • 21国开03：9.07%
  • 24国开02：18.15%
  • 19国开05：14.62%
  • 21农发08：8.24%
  • 22农发07：8.26%
  • 22进出15：13.9%
  • 25进出清发12：13.53%
  • 14济西城投MTN001：9.03%
  • 三一转债：0.51%
  • 17河钢集MTN009：8.95%
  • 17川发01：8.97%
  • 济川转债：0.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置