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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.36% 0.57% 6.81% -5.54% --
近1周 0.06% -1.59% -3.61% -3.69% --
近1月 0.17% -0.46% 0.04% -8.98% --
近3月 0.51% 1.69% 9.49% -7.79% --
近6月 0.67% 4.53% 16.90% -13.95% --
近1年 1.48% 20.28% 45.66% -9.04% --
近2年 3.74% 32.76% 70.95% -15.52% --
近3年 6.44% 17.55% 11.27% -36.14% --
2025年度 1.27%18.86%46.62%-8.29%--
2024年度 2.55%14.93%-2.41%-3.30%--
2023年度 2.73%-9.46%-27.11%-18.31%--
2022年度 1.51%-19.39%-26.87%-14.10%-15.81%
2021年度 3.25%-3.77%---12.06%-9.10%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1480（03-05） 1.1358（03-05） 0.8045（03-05） 0.5171（03-05） 1.2179（02-15）
累计净值 1.1480 1.9688 0.8045 0.5171 1.2179
成立时间 2020-03-18 2018-07-02 2021-11-16 2020-12-30 2018-12-03
最新规模 0.07亿 19.48亿 1.13亿 56.64亿 0.16亿
手续费 0.2% 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.1 1.71 2.26 -0.77 -0.56
最大回撤(近一年) -0.09% -10.00% -14.02% -16.55% -27.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 华泰柏瑞 华安基金 华夏基金 招商基金
成立时间 2011-01-07 2004-11-18 1998-06-04 1998-04-09 2002-12-27
公司规模 6974.46亿元 8446.44亿元 8225.81亿元 22679.71亿元 9682.55亿元
旗下基金数 512只 328只 530只 948只 648只
旗下经理数 70人 45人 78人 138人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.34%
  • 主板：67.46%
  • 中小板：4.89%
  • 创业板：0%
  • 主板：17.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • 腾讯控股：6.59%
  • 宁德时代：6.47%
  • 中际旭创：5.66%
  • 紫金矿业：3.39%
  • 芯源微：3.31%
  • 紫金黄金国际：3.3%
  • 精测电子：3.21%
  • 兆易创新：3.21%
  • 信达生物：3.02%
  • 阿里巴巴-W：3.02%
  • 贵州茅台：14.83%
  • 五粮液：14.32%
  • 伊利股份：14.03%
  • 泸州老窖：6.65%
  • 山西汾酒：6.5%
  • 海天味业：4.79%
  • 东鹏饮料：4.33%
  • 洋河股份：2.83%
  • 安琪酵母：2.06%
  • 今世缘：2.01%
  • 贵州茅台：6.65%
  • 宁德时代：2.85%
  • 招商银行：2.33%
  • 五粮液：2.09%
  • 中国平安：1.63%
  • 长江电力：1.45%
  • 比亚迪股份：1.36%
  • 中国中免：1.27%
  • 迈瑞医疗：1.15%
  • 兴业银行：1.11%
持股集中度 -- -- 41.18% 72.35% 21.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23泸州窖MTN001：5.33%
  • 23河钢集MTN007：5.35%
  • 23农发20：16.64%
  • 24进出清发07：5.38%
  • 25农发31：73.02%
  • 24国债09：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 福22转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立高转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国债09：1.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置