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华商鸿益一年定期开放债券发起式

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广发亚太中高收益债券美元(QDII)A

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兴业定开债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.09% 3.67% 5.17% 1.03% 0.90%
近1周 0.24% -1.91% -2.89% -0.34% -0.15%
近1月 0.47% 0.58% 5.57% 0.92% 0.22%
近3月 1.28% 6.52% 14.38% 1.44% 0.98%
近6月 1.07% 10.97% 26.01% 2.92% 1.36%
近1年 -0.39% 26.72% 103.83% 5.50% 3.40%
近2年 3.38% 37.22% 153.93% 9.57% 9.13%
近3年 7.38% 32.41% 164.54% 8.42% 15.23%
2025年度 -1.49%25.03%98.53%6.33%2.55%
2024年度 4.64%3.90%24.06%1.30%7.03%
2023年度 3.08%1.32%15.88%1.19%5.13%
2022年度 2.68%-5.88%-37.27%-12.98%1.50%
2021年度 2.93%6.47%5.71%-11.62%6.29%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0479（03-05） 1.8788（03-05） 0.9780（03-05） 0.1764（03-04） 1.3390（02-27）
累计净值 1.1602 1.8788 1.9560 0.1871 1.7310
成立时间 2020-06-08 2015-06-19 2020-01-22 2013-11-28 2014-03-13
最新规模 15.02亿 2.28亿 28.44亿 11.22亿 29.52亿
手续费 0.3% 0.2% -- -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.55 2 2.91 1.43 1.48
最大回撤(近一年) -1.69% -11.16% -24.71% -2.03% -0.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华商基金 万家基金 银华基金 广发基金 兴业基金
成立时间 2005-12-20 2002-08-23 2001-05-28 2003-08-05 2013-04-17
公司规模 1609.88亿元 5935.64亿元 6478.11亿元 17137.94亿元 4622.82亿元
旗下基金数 170只 382只 401只 889只 210只
旗下经理数 31人 47人 79人 100人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.43%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.7%
  • 主板：19.8%
  • 中小板：15.84%
  • 创业板：23.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.2%
  • 贵州茅台：2.88%
  • 中国平安：2.41%
  • 中际旭创：2.09%
  • 紫金矿业：1.87%
  • 招商银行：1.72%
  • 新易盛：1.41%
  • 美的集团：1.27%
  • 兴业银行：1.18%
  • 长江电力：1.1%
  • 中际旭创：10.18%
  • 新易盛：10.12%
  • 立讯精密：9%
  • 工业富联：8.16%
  • 兆易创新：4.73%
  • 中兴通讯：4.03%
  • 东山精密：3.59%
  • 沪电股份：3.25%
  • 天孚通信：3.13%
  • 生益科技：2.88%
  • --
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持股集中度 -- 19.13% 59.07% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开15：7.29%
  • 21邮储银行二级02：5.81%
  • 21中国银行二级04：5.78%
  • 21建设银行二级04：5.79%
  • 21国开10：7.32%
  • 烽火转债：0.22%
  • 飞凯转债：0.21%
  • 洪城转债：0.23%
  • 金诚转债：0.21%
  • 旺能转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：0.1%
  • 25国开06：2.7%
  • 25国开11：1.79%
  • WB 3 3/8 07/08/30：1.81%
  • GZINFU 595 03/21/26：1.72%
  • 大参转债：0.36%
  • 韦尔转债：0.08%
  • 紫银转债：2.2%
  • 帝尔转债：0.04%
  • 洋丰转债：0.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置