- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.10% 2.67% 2.14% 2.08% 2.59% 近1周 0.09% 0.20% 0.10% 0.10% -0.08% 近1月 0.30% 0.73% 0.30% 0.30% -0.04% 近3月 0.61% 1.29% 0.57% 0.58% 0.01% 近6月 1.52% 2.48% 1.35% 1.43% 1.55% 近1年 2.58% 2.86% 2.68% 2.51% 3.93% 近2年 4.49% 4.20% 4.58% 4.31% 11.07% 近3年 7.56% -- 5.40% 8.24% 9.94% 2025年度 0.25% 0.80% 0.42% -0.13% 2.75% 2024年度 4.37% -- 2.14% 5.15% 4.10% 2023年度 2.77% -- 2.73% 2.54% 7.95% 2022年度 1.82% -- 2.04% 2.18% -4.44% 2021年度 6.61% -- 3.53% 3.35% 11.90%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0697（09-28） 1.1362（09-28） 1.0295（09-28） 1.0309（09-28） 1.1557（09-28） 累计净值 1.1897 1.1977 1.1910 1.2179 1.3907 成立时间 2020-09-10 2024-04-30 2018-12-26 2018-11-08 2020-01-20 最新规模 0.01亿 0.01亿 0亿 0亿 9.14亿 手续费 免费 免费 -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.53 1.72 2.33 1.42 2.08 最大回撤(近一年) -0.32% -0.38% -0.30% -0.30% -0.50%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25超长特别国债02：6.17%
- 25超长特别国债06：6.5%
- 25国开08：7.15%
- 25国开18：8.11%
- 25国开20：5.4%
- 25国债13：5.69%
- 25农发23：23.84%
- 25国开20：16.74%
- 国债2606：14.11%
- 26国债08：9.42%
- 22国开08：7.32%
- 23国开03：20.14%
- 23湖北债123：6.49%
- 23国开08：6.65%
- 25农发03：7.26%
- 23国开03：5.3%
- 24国开08：7.65%
- 25国开08：6.5%
- 25国开15：13.11%
- 26农发01：17.02%
- 长海转债：0.2%
- 金诚转债：0.42%
- 国投转债：0%
- 立讯转债：0.19%
- 青农转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置