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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.72% 0.85% 0.71% 0.37% --
近1周 -4.65% -0.28% 0.17% 0.05% --
近1月 -5.51% 0.04% 0.43% 0.17% --
近3月 -4.73% 1.24% 1.23% 0.53% --
近6月 -4.04% 2.03% 2.41% 0.86% --
近1年 0.40% 4.75% 4.65% 2.20% --
近2年 9.28% 10.82% 9.23% 4.45% --
近3年 -18.31% 11.62% 13.79% 8.00% --
2025年度 5.70%3.64%4.53%1.68%--
2024年度 5.40%7.39%4.38%3.08%--
2023年度 -21.99%1.18%4.17%3.41%-1.68%
2022年度 -18.51%-3.44%4.36%2.07%--
2021年度 -5.31%--4.02%3.70%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9560（03-04） 1.1202（03-04） 1.0311（02-27） 1.0305（03-04） 0.9880（07-08）
累计净值 0.9560 1.1202 1.2381 1.1862 0.9880
成立时间 2020-03-06 2021-06-11 2020-06-24 2020-05-22 2022-05-23
最新规模 3.65亿 13.36亿 81.8亿 36.2亿 0.02亿
手续费 0.6% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.1 2.25 24.68 1.85 -0.75
最大回撤(近一年) -11.48% -1.06% 0.00% -0.12% -5.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 工银瑞信 浦银安盛 广发基金 南方基金
成立时间 1999-03-25 2005-06-21 2007-08-05 2003-08-05 1998-03-06
公司规模 12291.47亿元 9044.15亿元 3545.72亿元 17137.94亿元 15187.55亿元
旗下基金数 634只 493只 218只 889只 815只
旗下经理数 96人 88人 38人 99人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.44%
  • 中小板：9.37%
  • 创业板：18.37%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.36%
  • 中小板：2.68%
  • 创业板：0.8%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：9.81%
  • 宁德时代：9.34%
  • 腾讯控股：9.14%
  • 山西汾酒：6.11%
  • 星宇股份：5.8%
  • 海大集团：5.02%
  • 亿联网络：4.77%
  • 农业银行：4.58%
  • 豪迈科技：4.35%
  • 迈瑞医疗：4.26%
  • --
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  • --
  • --
  • 格力电器：0.85%
  • 宁波银行：0.84%
  • 宁德时代：0.8%
  • 玲珑轮胎：0.71%
  • 银轮股份：0.7%
  • 建发股份：0.66%
  • 分众传媒：0.6%
  • 腾讯控股：0.57%
  • 海油工程：0.57%
  • 卫星化学：0.54%
持股集中度 63.18% 2.44% -- -- 6.84%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21附息国债04：6.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 牧原转债：0.03%
  • 兴业转债：0.13%
  • 22杭州银行二级资本债01：3.89%
  • 隆22转债：0.06%
  • 23苏州银行二级01：4.91%
  • 17国开15：22.39%
  • 17农发15：32.13%
  • 20农发清发02：53.42%
  • 国开2005：15.56%
  • 20进出07：10.68%
  • 21国开03：1.6%
  • 25国能资本SCP001：1.49%
  • 25中铁建SCP001：1.48%
  • 25电网CP004：1.49%
  • 25进出01：2.02%
  • 浦发转债：1.01%
  • 20中核Y2：6.13%
  • 21浙商01：9.64%
  • 兴业转债：0.97%
  • 22国开02：12.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置