- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.59% 0.61% 0.23% 0.59% -- 近1周 0.07% 0.16% 0.08% -0.63% -- 近1月 0.28% 0.38% 0.14% -0.34% -- 近3月 0.83% 0.88% 0.36% 0.73% -- 近6月 0.86% -0.55% 0.67% 1.39% -- 近1年 1.80% -0.51% 1.89% 2.45% -- 近2年 5.39% 3.27% 3.05% 6.38% -- 近3年 10.29% 7.67% 6.44% -0.15% -- 2025年度 0.95% -1.57% 0.64% 1.85% -- 2024年度 5.21% 5.11% 2.72% 3.32% -- 2023年度 3.47% 3.43% 2.77% -2.41% -- 2022年度 2.25% 3.80% 1.64% -2.33% -- 2021年度 3.76% 11.00% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1484（03-04） 1.0755（03-04） 1.0672（03-04） 1.0152（03-04） 1.0493（05-20） 累计净值 1.1575 1.2295 1.0831 1.0152 1.1557 成立时间 2020-04-21 2020-12-30 2021-12-08 2021-02-05 2016-08-04 最新规模 0亿 61.7亿 2.01亿 0.24亿 0亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.35 -0.98 0.32 0.43 0.42 最大回撤(近一年) -0.71% -2.49% -1.19% -1.27% -2.95%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 国泰海通：0.58%
- 华泰证券：0.47%
- 光大证券：0.41%
- 兴业证券：0.23%
- 中信证券：0.16%
- 广发证券：0.15%
- 招商积余：0.13%
- 建发股份：0.1%
- 东方证券：0.1%
- 海光信息：0.09%
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持股集中度 -- -- -- 2.42% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23江西交投MTN001：5.91%
- 24民生银行二级资本债01：10.02%
- 24兴业银行二级资本债02：5.28%
- 24浦发银行二级资本债02A：5.76%
- 25宁波银行二级资本债01：6.42%
- 21国开10：9.8%
- 23国开08：10.91%
- 24国开03：23.05%
- 24国开05：7.31%
- 24国开10：7.77%
- 23国开07：45.37%
- 25国开11：49.91%
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- 南航转债：0%
- 23国债25：7.91%
- 23国债22：9.13%
- 24国债05：17.5%
- 24国债01：19.4%
- 21国债(7)：14.86%
- 20贴债49：4.66%
- 20国债10：34.4%
- 21贴债09：19.57%
- 21贴债11：21.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置