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中信建投3-5年政金债A

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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 15.35% 0.37% 2.21% 0.64% 0.44%
近1周 -3.69% 0.04% -0.16% 0.19% -0.05%
近1月 -0.06% 0.17% -0.03% 0.39% 0.11%
近3月 13.81% 0.47% 1.70% 1.01% 0.86%
近6月 13.59% 0.80% 4.00% 0.59% 1.83%
近1年 36.15% 1.64% 10.42% 1.18% 4.97%
近2年 55.20% 4.02% 10.46% 6.57% 8.98%
近3年 40.12% 9.00% 10.77% 12.50% 7.16%
2025年度 28.24%1.27%8.83%-0.27%5.65%
2024年度 9.30%3.24%1.20%7.41%3.78%
2023年度 -8.02%4.85%-0.24%4.09%0.08%
2022年度 -24.38%--4.56%2.63%-40.13%
2021年度 -7.66%--5.42%---12.32%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4825（03-04） 1.0999（03-04） 1.2004（03-04） 1.0555（03-04） 0.7976（03-03）
累计净值 1.4825 1.1251 1.4054 1.1725 0.7976
成立时间 2020-05-08 2022-03-22 2018-01-24 2021-06-10 2013-04-26
最新规模 7.85亿 4.53亿 0.51亿 19.19亿 8.11亿
手续费 -- -- 免费 -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.74 0.49 2.47 -0.22 2.54
最大回撤(近一年) -19.25% -0.15% -1.85% -1.15% -0.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 达诚基金 嘉合基金 中信建投基金 国泰基金
成立时间 2003-06-12 2019-08-05 2014-07-30 2013-09-09 1998-03-05
公司规模 8162.76亿元 9.74亿元 457.36亿元 980.15亿元 9026.9亿元
旗下基金数 390只 17只 48只 129只 526只
旗下经理数 53人 3人 9人 26人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.26%
  • 中小板：2.96%
  • 创业板：4.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：8.49%
  • 泡泡玛特：5.67%
  • 阿里巴巴-W：4.73%
  • 敏实集团：4.55%
  • 宁德时代：4.03%
  • 腾讯控股：3.98%
  • 老铺黄金：3.91%
  • 锡业股份：3.09%
  • 湖南黄金：2.96%
  • 中广核矿业：2.84%
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持股集中度 44.25% -- 14.25% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：3.87%
  • 金05转债：0.06%
  • 25进出01：1.29%
  • --
  • --
  • 24津城建MTN002：3.38%
  • 24安瑞科控MTN001：4.93%
  • 25东楚投资CP002：4.86%
  • 25西安高新CP005：4.89%
  • 25进出06：6.45%
  • 21济城G1：8.4%
  • 23国元G1：7.73%
  • 23巨化01：7.77%
  • 25中交一公SCP014：7.87%
  • 25龙源电力SCP006：8.17%
  • 20国开10：5.96%
  • 20国开15：6.09%
  • 25国开08：18.52%
  • 25农发15：7.43%
  • 25国开18：14.86%
  • LJREVI 6.5 10/22/27：4.3%
  • SICHUI 7 05/08/28：4.62%
  • DAZKAI 7 03/14/28：3.88%
  • ABHGC 6 1/2 06/20/28：5.15%
  • PZURDC 6.4 09/30/28：4.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置