- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.27% 0.86% 0.47% -- -- 近1周 0.03% 0.19% 0.11% -- -- 近1月 0.12% 0.19% 0.24% -- -- 近3月 0.50% 0.98% 0.76% -- -- 近6月 1.38% 1.31% 0.66% -- -- 近1年 3.40% 1.98% 1.42% -- -- 近2年 7.37% 4.07% 5.26% -- -- 近3年 11.40% 6.37% 9.40% -- -- 2025年度 3.76% 1.19% 0.52% -- -- 2024年度 3.86% 2.24% 5.15% -- -- 2023年度 3.75% 2.32% 2.89% -- -- 2022年度 3.93% 2.42% 2.51% -5.72% -19.55% 2021年度 3.64% 2.99% -- 4.84% 13.28%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0702（03-04） 1.0226（03-02） 1.0450（03-04） 1.2491（04-26） 1.2477（09-28） 累计净值 1.2155 1.1505 1.1420 1.2491 1.4107 成立时间 2020-07-16 2019-07-31 2021-04-14 2020-04-10 2018-09-12 最新规模 86.16亿 10.17亿 0.04亿 0亿 0.16亿 手续费 -- 0.2% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 12.3 1.42 -0.11 0.45 -0.74 最大回撤(近一年) 0.00% -0.01% -0.51% -8.28% -17.71%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.52%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：1.49%
- 中小板：0.17%
- 创业板：0.16%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 联合水务：0.52%
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- 贵州茅台：0.31%
- 五粮液：0.21%
- 中兴通讯：0.18%
- 北方华创：0.17%
- 中微公司：0.17%
- 金山办公：0.17%
- 爱美客：0.16%
- 泸州老窖：0.15%
- 恒生电子：0.15%
- 中国平安：0.15%
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持股集中度 -- -- -- 0.52% 1.82% -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发05：99.14%
- 25国开01：0.47%
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- 24津城建MTN004：8.07%
- 25滨建投CP001：5%
- 25环球02：5.99%
- 25农业银行CD016：9.82%
- 25浦发银行CD024：9.82%
- 17农发15：10.3%
- 20农发清发02：8.72%
- 22农发07：25.86%
- 24农发13：13.76%
- 25农发13：23.56%
- 14鄂交01：0.71%
- 21国债08：11.81%
- 21广控01：0%
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- 国债2310：2.75%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置