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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% 0.18% 0.96% 2.20% 0.95%
近1周 0.11% 0.02% 0.10% -0.82% -0.46%
近1月 0.25% 0.09% 0.19% -0.17% -0.06%
近3月 0.63% 0.26% 0.96% 3.29% 1.57%
近6月 0.78% 0.54% 1.74% 4.25% 1.78%
近1年 1.63% 1.06% 2.91% 10.00% 4.08%
近2年 4.94% 2.04% 6.79% 20.37% 11.61%
近3年 9.14% 3.38% 10.45% 12.40% 10.07%
2025年度 0.74%1.10%1.83%8.98%3.59%
2024年度 4.92%0.96%5.17%5.09%8.01%
2023年度 2.82%1.32%3.24%-1.37%0.44%
2022年度 2.50%0.86%0.17%-2.18%-13.00%
2021年度 3.78%1.92%2.82%-0.05%6.13%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0635（03-04） 1.0000（03-04） 1.0450（02-27） 1.2087（03-04） 1.4138（03-04）
累计净值 1.1668 -- 1.6630 1.6837 1.4338
成立时间 2020-08-20 2015-01-20 2013-11-14 2013-12-11 2015-01-28
最新规模 33.73亿 2.08亿 0.75亿 6.62亿 2.33亿
手续费 0.3% 免费 0.2% 0.4% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.19 -12.21 1.56 2.54 1.54
最大回撤(近一年) -0.34% 0.00% -0.19% -1.70% -0.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 华银基金 华安基金 摩根基金（中国） 长城基金
成立时间 2005-08-04 2014-03-17 1998-06-04 2004-05-12 2001-12-27
公司规模 4991.14亿元 277.36亿元 8225.81亿元 2411.42亿元 3739.23亿元
旗下基金数 273只 22只 530只 243只 252只
旗下经理数 42人 6人 78人 32人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 3.75% 2.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：7.27%
  • 22农发02：6.4%
  • 23国开08：7.01%
  • 25国开02：6.52%
  • 25农发13：8.31%
  • 25上海银行CD151：1.12%
  • 25中信银行CD354：1.13%
  • 25南京银行CD018：1.13%
  • 25农业银行CD048：1.13%
  • --
  • 24浙江旅投MTN001：9.79%
  • 24溧水城建MTN004：9.65%
  • 24宜春创业MTN001：9.64%
  • 24漳州资本MTN001：9.64%
  • 25中电金投MTN001：9.63%
  • 17晋城银行二级：2.4%
  • 21建设银行二级01：3.23%
  • 洋丰转债：0.35%
  • 希望转2：0.32%
  • 盛虹转债：0.5%
  • 16国开13：4.17%
  • 兴业转债：0.75%
  • 22湖北银行二级：2.87%
  • 重银转债：0.47%
  • 精工转债：0.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置