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长城中债3-5年国开债指数A

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华泰柏瑞享利混合A

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山证资管裕泰3个月定开债券发起式

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鹏华浙华一年持有期混合A

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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% 4.19% 2.45% -- --
近1周 0.15% 0.04% 0.03% -- --
近1月 0.14% -0.03% 0.08% -- --
近3月 0.65% 0.95% 0.64% -- --
近6月 0.21% 2.91% 0.98% -- --
近1年 1.06% 4.22% 2.61% -- --
近2年 9.11% 13.34% 8.23% -- --
近3年 12.36% 17.41% 16.34% -- --
2024年度 7.86%7.88%5.14%----
2023年度 3.11%4.28%7.74%-2.25%--
2022年度 2.84%4.00%3.56%----
2021年度 4.05%7.44%5.20%----
2020年度 --10.50%3.35%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1268（12-19） 1.5576（12-19） 1.0623（12-19） 0.9951（09-12） 1.0043（12-27）
累计净值 1.1923 1.7560 1.3047 0.9951 1.0543
成立时间 2020-11-19 2016-12-29 2019-05-30 2022-04-27 2016-12-27
最新规模 27.03亿 2.88亿 12.1亿 0.17亿 0.01亿
手续费 -- 0.6%0.8% 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.33 1.79 1.51 0.06 0.26
最大回撤(近一年) -1.31% -0.86% -0.38% -3.11% -0.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 华泰柏瑞 山证资管 鹏华基金 国联基金
成立时间 2001-12-27 2004-11-18 2021-11-09 1998-12-22 2013-05-31
公司规模 3473.28亿元 7966.05亿元 280.46亿元 10090.14亿元 1478.38亿元
旗下基金数 250只 326只 40只 738只 186只
旗下经理数 39人 44人 8人 87人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.26%
  • 中小板：0.56%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.55%
  • 中小板：0.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商蛇口：0.7%
  • 寒武纪：0.54%
  • 保利发展：0.5%
  • 中国海油：0.38%
  • 中微公司：0.32%
  • 赣锋锂业：0.31%
  • 中科飞测：0.3%
  • 山金国际：0.27%
  • 滨江集团：0.25%
  • 隆基绿能：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 格力电器：0.88%
  • 长江电力：0.79%
  • 浙能电力：0.69%
  • 中国石油股份：0.49%
  • 中国海洋石油：0.39%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 3.82% -- 3.24% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开05：10.77%
  • 20国开05：9.73%
  • 23国开08：10.34%
  • 24国开03：9.81%
  • 25国开03：15.2%
  • 20进出15：4.56%
  • 25附息国债01：4.44%
  • 25京汽集MTN001：4.46%
  • 25晋能煤业MTN004：7.41%
  • 25中国银行CD065：14.46%
  • 23西安航天MTN001：4.33%
  • 23西发02：4.47%
  • 23夷陵经发债01：4.55%
  • 23余干发展债01：4.3%
  • 24珠海农商：8.35%
  • 22邮储银行永续债01：8.92%
  • 22建设银行二级01：8.84%
  • 23国债16：13.61%
  • 23国债24：17.32%
  • 23国开10：15.53%
  • 16新燃01：8.48%
  • 国开1704：20.87%
  • 国开1702：20.26%
  • 国开1801：14.3%
  • 19国债01：28.47%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置