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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.15% 0.48% 0.78% 16.78% --
近1周 -1.37% 0.18% 0.22% -1.87% --
近1月 -1.06% 0.25% 0.35% 6.10% --
近3月 -0.01% 0.30% 1.05% 19.30% --
近6月 2.04% 0.21% 0.97% 17.75% --
近1年 8.60% 0.49% 1.92% 39.03% --
近2年 14.96% 4.39% 6.34% 35.89% --
近3年 15.25% 8.88% 11.77% 17.14% --
2025年度 8.40%-0.49%0.83%18.68%--
2024年度 6.45%5.56%5.69%-3.35%--
2023年度 0.98%3.23%4.47%-7.30%-4.86%
2022年度 -4.07%2.24%1.87%-25.98%-22.00%
2021年度 10.38%4.56%4.26%0.04%2.06%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2595（03-05） 1.0192（03-05） 1.0427（03-05） 1.8140（03-05） 0.8360（12-05）
累计净值 1.3155 1.5132 1.2713 1.8140 0.8360
成立时间 2020-06-02 2016-12-19 2018-03-15 2019-07-05 2016-02-23
最新规模 4.5亿 0亿 20.17亿 0.57亿 0.01亿
手续费 0.6% 免费 -- 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.47 -0.77 0.3 3.03 -0.05
最大回撤(近一年) -4.80% -1.18% -1.26% -8.66% -6.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 方正富邦 南华基金 银华基金 华夏基金
成立时间 2002-12-27 2011-07-08 2016-11-17 2001-05-28 1998-04-09
公司规模 9682.55亿元 871.89亿元 191.36亿元 6478.11亿元 22679.71亿元
旗下基金数 648只 92只 36只 401只 948只
旗下经理数 97人 14人 9人 79人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.68%
  • 中小板：9.11%
  • 创业板：0%
  • 主板：9.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 格力电器：3.3%
  • 中国民航信息网络：1.87%
  • 安徽合力：1.08%
  • 白云山：0.91%
  • 高伟电子：0.9%
  • 快手-W：0.86%
  • 明泰铝业：0.84%
  • 中国通信服务：0.83%
  • 联想集团：0.78%
  • 中兴通讯：0.71%
  • --
  • --
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  • --
  • 纳思达：3.6%
  • 招商蛇口：3.26%
  • 德昌股份：3.07%
  • 招商银行：3.06%
  • 中国动力：2.91%
  • 金风科技：2.89%
  • 杰瑞股份：2.62%
  • 联德股份：2.51%
  • 马应龙：2.46%
  • 招商轮船：2.41%
  • 广日股份：4.34%
  • 新洋丰：3.31%
  • 新天然气：1.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 12.08% -- -- 28.79% 9.58%
五大重仓债券
(占比%)
  • 冀东转债：0.09%
  • 财通转债：0.11%
  • 国投转债：0.06%
  • 大参转债：0.04%
  • 21国管04：5.41%
  • 19国开10：10.9%
  • 21国开05：13.12%
  • 22国开10：10.9%
  • 24国开03：20.85%
  • 24国开08：16.95%
  • 23国开03：5.2%
  • 23国开15：9.46%
  • 23进出07：4.76%
  • 25农发13：5.51%
  • 25农发05：4.96%
  • 九典转02：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 力诺转债：1.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置